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miércoles, 9 de junio de 2010

Estrategia: Zonas de Congestion

Estimados Amigos:

¿Como les va con el trading?. Espero que bien. Recuerden operar siempre de forma responsable, con criterio y no jueguen a los experimentos con su dinero.

Hace meses quería escribir este artículo que busca hacer pensar de forma distinta a tantos operadores que de una u otra manera se aventuran en el mercado forex con muy poca preparacion y nada de supervisión. Basado en mi experiencia tanto en los traders que he conocido personalmente y en muchos que he tenido el gusto de conocer gracias a Internet, puedo decir que es muy común (casi la inmensa población) encontrar cientos de operadores que usan estrategias de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos y 1hora, con muchas entradas al día y mucho stress en cada operación. La constante es que son en su gran mayoría perdedores habituales porque buscan de alguna u otra forma estrategias que les permitan ganar unos “pocos pips” y “salir rápido” del mercado.

Es decir la filosofia “yo busco pocos pips y arriesgo poco, por eso hago muchas entradas al día, para ir sumando”. Nada más incorrecto. Y les sustento mi afirmación.

Se que voy a despertar pasiones encontradas (sobretodo con los traders mas experimentados, y aquellos que les encanta opinar en los foros), pero puedo hablar hoy con bastante propiedad de la que tenia hace 3 años cuando solo conocía traders que operaban con graficas pequeñas y a los que siempre les iba mal, discúlpenme la sinceridad. Lógicamente pueden existir muchos factores, pero comprenderán que deseo centrarme solo en las graficas en esta oportunidad. Hablo de la gente que yo conocí hace mucho tiempo atrás gente de carne y hueso que operaba de esa manera y a muchos los llevo a la ruina de sus cuentas.

Ahora voy hablar del presente. Hace aproximadamente 4 a 5 meses atrás convoque a un grupo de operadores entre expertos (que tenian mas de 4 años haciendo trading) y otros no tan expertos, a que operaran cuentas demo con el fin de ver si en un futuro cercano podría contactarlos y tomarlos como proyecto de operadores. La muestra fue suficientemente grande como para ver una vez más la realidad. El 88% de estos operadores utilizaban estrategias con graficas pequeñas y justamente esos operadores eran los que peor tenían las cuentas (yo tenia acceso a ver todo). Muchas entradas, muchos pares operados a la vez, etc. Solo 2 operadores estaban con sus cuentas en positivo y tenían apenas dos o tres entradas en los dos meses que vi sus operaciones. Ambos operaban con graficas mayores a 4 horas. ¿Casualidad?.

¿Desean mas argumentos?. De hecho que los hay. Estadísticamente hablando el mercado de divisas es un contexto ultra-volátil (léanlo bien no he dicho volátil, ni algo volátil), donde es muy fácil que estrategias en graficas tan pequeñas (que podrían ser buenas en concepción, eso no esta en discusión y lo aclaro bien) sean insostenibles y nos hagan salir de un buena patada del mercado. ¿Acaso a los que tenemos mas años operando no les ha pasado?. Si, las correcciones, los gobiernos, los bancos, las noticias, los imprevistos, las entrevistas, en fin muchos factores hacen de que “cualquier cosa pueda ocurrir en cualquier momento incluso pasadas las noticias”.¿ No es acaso ponerle mas riesgo el hecho de trabajar con graficas tan pequeñitas y que ofrece “nada” de una perspectiva general del mercado y sus vaivenes?. Píenselo al menos por un momento.

Y se, (estoy casi seguro) que saldrá mas de de uno a defender las graficas pequeñas, aludiendo de que existen sistemas que funcionan para este tipo de graficas. Sin embargo amigos los números en cuanto a su uso reflejan una realidad brutalmente distinta. Tanto desde la perspectiva de trader como de cliente. Porque si yo fuera un cliente (de alguien que me esta operando una cuenta), prefiero tener un trader que opere mi cuenta pocas veces pero con entradas eficientes al típico trader (el que hoy mas existe) que entra cientos de veces al mes y me hace trizas las cuentas y eso es lo que ocurre hoy. Nadie lo puede negar. Contra los obstinados tampoco puedo hacer nada. Solo opino desde mi humilde tribuna.

Haciendo un cesudo Backtesting desde el año 2006 hacia delante en graficas de 4horas y diarias he podido constatar que existen mejores probabilidades de éxito operando en estos contextos y en zonas de congestión. Y tal vez es lo que recomendaría a los que recién empiezan esta aventura de aprender a operar en el mercado forex. Las zonas de congestión no son más que un aglutinamiento muy importante de velas donde el precio sufrió en el pasado ya sea para subir o bajar mientras hacia un rally. El éxito de esta técnica radica en usar graficas duras (para mi, una grafica dura es aquella por encima de las 4 horas) donde tengamos una visión completa de a donde va el mercado y no salgamos con facilidad (como ocurre en las graficas pequeñas) ante cualquier vaivén del mismo. Veamos un ejemplo.

Tenemos al EUR/USD que a travez de una grafica de 4 horas y apoyados en una EMA de 233 periodos (en rosado), nos indica que estamos en una tendencia alcista, (para ver bien la grafica deben hacer clik en ella). Ojo la condición básica es que el precio este muy por encima de la EMA de 233 periodos. Como pueden apreciar se ha dibujado un rectángulo azul que será mi “zona de congestión”. Es decir la zona donde el precio (a partir del 9 de setiembre) sufrió para caer y al contrario subió. También lo podríamos entender (para este caso) como una gran zona de soporte y enfatizo en la palabra ZONA porque según mi rectángulo va desde el 1.4440 a 1.4540. Quiere decir amigos que cualquier punto comprendido en dicha zona podría ser una posible entrada. Lógicamente mientras más abajo este mejor (según el ejemplo). La determinación del rectángulo es visual. No existe un indicador que te diga: va desde aquí y hasta acá. No seamos tan parametrazos porque no creo que exista alguien en el planeta que opere con precios. La volatilidad es tan grande que te empuja a operar en zonas y que sean “estas”, nuestro punto de partida. Un tip importante podría ser de que nuestra zona rectangular cubra las mechas mas significativas donde el precio sufrió como se observa en al figura.




Otra observación que varios amigos traders me hacen es: ¿Daniel, piensas que tanto puede bajar el precio, fíjate esta en 1.4850 y estas esperándolo en 1.4500 aprox? Amigos, recuerden que están en FOREX, el mundillo de la volatilidad donde está es madre y padre a la vez. Esperarlo 300 o 500 pips abajo claro que es posible, pero mas allá de eso, es el tema de definir tu zona de congestión. Donde a futuro, el precio volverá a caer y apoyados por nuestra tendencia (en este caso alcista) debería volver y subir nuevamente. Simple, rentable y sin estrés. Observen amigos que estamos el día 23 de setiembre.

Ahora vean lo que paso con la misma zona solo algunas semanas después (para ver la graficas hacer clik en ella) El precio entro a la zona de congestión durante los dias 28 a 2 de Octubre.




Quiere decir que cualquiera de esos dias pudimos hacer entrado en posición de compra y luego esperar. Recomendaciones: usar stop respetable que aguanten las correcciones del precio y la merced de las noticias (y léanme bien, saber que estaremos en el mismo sentido que los fundamentales también). Como señale la posición debe de ser protegida con inteligencia y sin obstinación. No doy una cantidad específica de pips porque cada par se comporta de distinta manera según múltiples variables y contextos. Ademas no es el dar una cantidad al zar sino observar la grafica y determinar que sí el stop se rompe entonces muy posiblemente el precio este cambiando de tendencia (previa confirmacion).

En este caso especifico yo use aprox 100 pips de stop para buscar por lo menos beneficios de 200 a 300 pip’s. ¿Como definir donde cerrar?. Puedo usar hasta 3 criterios: el primero es ganar más del doble o el triple de lo arriesgado. No concibo operadores que arriesgan 30 pips para ganar 15 pips. Eso es un suicidio mental. El segundo criterio es ver hasta donde “podría llegar el precio como techo histórico”. Viendo la grafica, el precio toco la zona del 1.4850 en las semanas pasadas, entonces podría esperar que llegue a esa zona o una zona próxima (tal vez 1,4750 o 1.4705). Repito hay que ver la grafica y no lanzar numero de forma absurda. Y una tercera es ir corriendo el stop. Es decir cuando tengamos 200 pip’s asegurar almenos 50 y esperar si sigue subiendo (de hecho eso esta ocurriendo en estos momentos). Si el precio llega a 400 pips podría cerrar (bien!) o correr el stop 200 pips, aquí entran a tallar sus conocimiento de gestión de capital.

Adjunto otro ejemplo:





El 3 de Junio nuestra amiga la GBP/USD, conocida por muchos no precisamente por ser un par muy tranquilo y estable, sino todo lo contrario, nos grafica una zona fuerte, dura, no de algunos dias, sino de “varios dias” donde el precio sufrió (en este caso) para caer y no le quedo otra que seguir subiendo formando un rally alcista, confirmado por nuestra EMA de 233 que esta muy por debajo del precio. Viendo el contexto solo sabemos que entraremos en compra cuando el precio llegue en el futuro a la zona de congestión (nuestro rectángulo).





No tenemos la bola de cristal, sin embargo sabemos que es probable que el precio rebote en la zona de congestión mencionada, como ocurrió entre los dias 6 y 8 de Junio y luego todo fue subida. Probabilidades caballeros y señoritas. Nada más. No es una receta sorprendente de 10 indicadores a la vez, no los necesitamos y en muchos caso estos retrazan las entradas. Aquí solo estamos apelando a usar la probabilidad de que el precio rebote en una zona “muy fuerte” y siga la tendencia alcista o bajista según el caso.

Los Backtesting realizados, la experiencia personal, lo visto en muchos traders con mis propios ojos y lo conversado con muchos otros (experimentados y novatos) me hacen pensar que es una eficiente forma de operar. De hecho amigos no es el santo grial ni la única forma. No existe eso de “estrategias secretas” ni mucho menos “mágicas”. Una estrategia se respalda por la probabilidad de que en varios eventos al sumar las entradas y hacer el balance este sea positivo y si es asi, funciona. No hay más que discutir. Las matemáticas son asi de rígidas y de sinceras. Pruébelo en sus demos es la única forma de saberlo.

Cualquier duda, comentario o sugerencia pueden escribirnos a druizb@consultant.com que con gusto responderé. Espero haber aportado con un granito de área a la mejora de sus sistemas de trading. No operen cuentas reales sino están preparados. Operen con responsabilidad y con criterio, es mi mejor consejo. Es la forma correcta de aprender.


Saludos desde Lima, Perú.

Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director
Tutores-fx


http://www.tutores-fx.com/

13 comentarios:

  1. Buenos noches
    Don Daniel
    Muy interesante esto de la zona de congestion, me parece un estragia muy buena y sobre con muchas posibilidades de exito, espero que en el curso amplie estos concepto.

    Alvaro Vargas

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  2. Hola, Es muy interesante ver como una estrategia a mediano plazo nos da mas certeza, mas facilidad de analizar los fundamentales, y menos estres por que no es de afan del dia a dia, si no es bien pensado. Creo que a los operadores del trading( me incluyo) nos desbordamos a buscar pips a diarios, para aumentar nuestro ego profesional, y eso genera mucha tensión diaria. Creo que despues que tengamos una ulcera por gastritis o cualquier enfermedad del sistema nervioso el meracado no nos va adevolver la salud.Es nuestra responsabilidad buscar alternativas mas profesionales y que den menos estress que el intradiario.

    Saludes a Daniel
    Milena Ochoa
    Bogota- Colombia

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  3. Ricardo Arenaza R. (chibcha), Españaagosto 27, 2010

    En resumen, cumpliendo la reglas de gestion de capital (arriesgar un máximo del 2% de nuestro capital por operación y tener como relacion riesgo:beneficio 1:3), operar a mediano plazo (MP) es lo ke debe hacer un comerciante de divisas cuando inicia su carrera porke tiene mas tiempo de desarrollar el estudio técnico y fundamental, en el corto plazo (CP) se requiere una toma de decisiones mas acelerada y sujeta a un menor rango de equivocación (lo debe hacer kien conozca y maneje muy bien falsas señales, patrones e indicadores). En el MP aumenta las probabilidades de acierto.

    En el CP se maneja un nivel de es3 mayor, requiere estar atento al comportamiento del precio durante lapsos de tiempo cortos pero tensionantes. El MP implica menor desgaste sicologico, menor presión.

    En el CP se manejan Limites de Perdidas (LP) menores, por lo ke una variación importante en el precio puede significar el cierre de la operación. En el MP se manejan LP mayores lo ke implica soportar vaivenes de precios mas amplios.

    En el CP es muy dificil aspirar a un beneficio de 3 a 1 en relación al riesgo asumido, el tiempo es menor para ke el precio varie de manera tan marcada. Es posible, pero menos probable.

    Una última observación es ke para operar a MD se requiere al menos de 5000 euros, porke un LP de 100 euros es el mínimo requerido para operar. Kiza si exponemos un 3% llegariamos a 150 euros.

    Voy a preguntarle a Rob Booker, cuales estrategias de CP. Sera con señas porke de ingles naaa de naaa. Jejejeje.

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  4. Las zonas de congestion son muy utiles, faciles de comprende en concepto y de utilizar desde un principio. Douglas tambien nos habla de ellas y lo relaciona con el buen trading. Si los mejores lo usan y lo ponen a nuestra disposicion habra que segirles el paso y aprender!.
    Saludos

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  5. Daniel nos es explica en este articulo la estrategia basada en la "Zona de Congestión", la cual considero está basada en soportes/resistencia. En pocas palabras nos presenta una estrategia probada para que la podamos utilizar!

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  6. Josè Antoniooctubre 17, 2010

    Me parece que el operar en gràficas menores a 4 horas, en muchos casos, sobretodo los que iniciamos en FOREX, obedece a que buscamos resultados ràpidos, casi inmediatos, pues a menudo no estamos dispuestos a dedicarle tiempo a la educación y muy probablemente no tengamos la paciencia para darle seguimiento a una operación durante dias y mucho menos durante semanas. Posiblemente buscamos lo excitante y emocionante de operar ràpido y si perdemos, de buscar una revancha “porque en la pròxima si vamos a ganar”. Al ir aprendiendo y contando cada dia con mas herramientas para operar, va teniendo mayor validez el hecho de dedicar màs tiempo a la educación en este campo y el aumentar la paciencia para operar a un mayor plazo que nos permita tener màs probabilidad de alcanzar resultados positivos.

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  7. Estoy convencido de que la paciencia es uno de los principales elementos con que debemos contar para operar en el mercado FOREX. Realmente lo que debemos desarrollar es un hàbito que nos permita repetir una y otra vez ciertas acciones hasta que lleguemos a identificar certeramente que es lo que debemos considerar a la hora de comprar, vender o simplemente no hacer nada. Poco a poco vamos identificando, por ejemplo, las Zonas de Congestiòn, algo que al inicio nos costaba un poco y ahora las vamos identificando cada vez con mayor facilidad y esperaria poder hacerlo casi en forma inmediata, lo cual serà producto, como bien lo dice Daniel, de ver gràficas, no tres o cuatro sino cientos de ellas. Al ir desarrollando estos hàbitos estoy seguro que podremos identificar y aprovechar màs ràpidamente las oportunidades que presenta este mercado.

    Jose Antonio Chavarria

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  8. Me parece que es muy necesario el desarrollar la habilidad de poder incorporar a la operación en este mercado y de acuerdo a un criterio aceptable, todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición (p.ej.RSI), que por cierto son muchas, pues si no lo hacemos razonablemente, màs bien nos llenaremos de elementos que le quitaràn claridad a las señales que obtengamos y dificultaràn nuestras acciones. Por ejemplo, en el caso de los datos fundamentales el considerar las noticias que tengan mediano o alto impacto en la volatilidad y en que momento tenerlas en consideración. Reconozco que aun no tengo la destreza para obtener y utilizar con rapidèz esta información pero estoy seguro que con la pràctica constante llegarè a manejarla con agilidad para poder aplicarla a la toma de mis decisiones.

    Jose Antonio Chavaria

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