Confesiones de un Trader

Estimados Amigos:

Comparto con ustedes este interesante aporte de Alonso Bravo de Abt Forex. Mi agradecimiento a Alonso por la gentileza.

Como muchas personas, llegue al mundo del Trading esperando hacer dinero rápidamente, lleve algunos cursos a distancia, abrí una cuenta real – que obviamente perdí- y así comencé mi andadura en el difícil mundo del trading. No fue fácil, muchas veces estuve apunto de dejarlo, luego lo retomaba con mas fuerza y ganas, pero fue muy difícil. Fue la travesía mas difícil de mi vida, de eso ya hace más de 6 años, hoy veo con nostalgia aquella época, y cada vez que tengo oportunidad de hablar con novatos en el Trading, les hago hincapié en esto del Trading, que el camino es difícil, es duro, pero la recompensa es grande.

Hace 6 años me hubiera gustado que alguien me aconseje, que me explicara tantas cosas del trading, pero no fue así, en este mercado son pocas las personas que te dicen las cosas como son, son pocos los que te pintan la realidad del Trading con palabras. Yo, tratare de hacerlo en estas confesiones, y espero que Ud. las tome en cuenta.

Todos los que empezamos en el mundo del Trading llegamos pensando en obtener la santa estrategia que nos de grandes beneficios, y dejamos de lado ciertos “detalles”, estos detalles terminan por reducir nuestra cuenta real a cero, ¿de que detalles hablo? El control emocional y una gestión adecuada del riesgo, las personas neófitas en el Trading tienden a minimizar estos 2 componentes, pero yo aquí les digo, que estos 2 componentes son lo mas importante del Trading, son la base del éxito, una buena estrategia es ideal, pero se consigue con el tiempo, los conocimientos técnicos se aprenden rápidamente, pero aprender el control emocional y la gestión adecuada del riesgo es una tarea ardua, es difícil y puede tomar años a algunos y a otros toda una vida.

Mis alumnos me preguntan si el control emocional se puede enseñar, yo les respondo que no, se puede inculcar si, pero es difícil enseñarlo, todo depende del alumno, su predisposición para absorber las experiencias ajenas y su autoconocimiento. El autoconocimiento es básico, si Ud. no se conoce, jamás podrá dominar el Trading, para ser exitoso consistente en el tiempo, Ud. debe conocerse así mismo, conocer sus fortalezas y debilidades en el Trading, y en base a eso decidir que clase de Trader quiere ser, decidir en que horizonte de tiempo quiere trabajar. No es tarea fácil. A mi me costo de 2 años entender esto, abrí cuentas reales, perdí dinero propio, opere en gráficos de 1 minuto, de 5 minutos , de 15 minutos, de 30 minutos, me costaba cerrar las operaciones perdedoras, me costaba asumir perdidas, estiraba mi stop loss, y convertía perdidas de 30 pips en perdidas de 100 pips, también me costaba cerrar las operaciones ganadoras, si iba ganando 40 pips cerraba esa operación, aun cuando mi sistema no me lo indicara, en la mayoría de los casos ganancias de 80 pips se convertían en solo 40pips, debido a mi ansiedad.

¿Que me sucedía? Bueno, la ansiedad y el miedo dominaban mi Trading, con el tiempo aprendí a hacer BUEN TRADING, ¿que es buen Trading? Bueno, es un punto en el que el Trader no se inmuta si ganó o perdió en una operación, en la que le da lo mismo ganar 100pips o perder 50pips, al fin y al cabo son probabilidades, solo esta interesado en hacer buen Trading y ser disciplinado con su sistema. ¿Es fácil llegar a este punto? No lo es, pero tampoco tiene que costarte años y miles de dólares, puedes empezar por educarte, no confiar en aquellos que te inciten a abrir cuentas reales rápidamente, uno debe abrir una cuenta real solo y solo si se sienta realmente seguro y cuando hayas obtenido resultados consistentes luego de 4 a 6 meses en cuentas demo.

Como decía, el autoconocimiento es el camino para llegar a hacer BUEN TRADING, parece difícil, y lo es. La mayoría de las personas que llegan al mundo del Trading, lo hacen con la esperanza de ganar mucho dinero, el Trading atrae a las personas amantes del riesgo y repele a los conservadores. Lamentablemente los amantes del riesgo, no saben controlar sus emociones en el Trading y terminan devorando sus cuentas. ¿Como un amante del riesgo puede controlar sus emociones? He aquí una gran contradicción, y es una de las razones de por que existen tan pocos Traders ganadores consistentes en el tiempo. Sin embargo, existen las excepciones a la regla, algunos Traders manejan sus emociones de manera innata, otros (la mayoría) aprenden a controlar sus emociones con el tiempo y la experiencia.

Algunos dirán que soy muy duro al hablar así, bueno es la realidad que yo viví en el Trading y espero que Ud. amigo lector haga caso de mis palabras. Y no se deje influenciar por publicidad basura en la cual les hablan de rentabilidades de 30%, 40%, 50% mensuales, o por aquellos que los hagan abrir cuentas reales rápidamente. Recuerde que la única persona preocupada por su bienestar es Ud. mismo y nadie más, así que edúquese.

Ud. debe decidir quien desea ser, ser un perdedor constante, o ir por el camino del BUEN TRADING, educarse adecuadamente y potenciar las características de las que he hecho mención. De Ud. depende su éxito o fracaso en el mundo del Trading.

Alonso Bravo

Los 3 Pilares del Trading

Estimados amigos

Comparto con ustedes deste buen aporte que hace Alonso Bravo de Abt Forex. Mi agradecimiento a Alonso por la gentileza.


Este documento está dirigido para todos de aquellos Traders que recién se inician en el mundo del Trading.

El Trading parece algo sencillo, sin embargo es un viaje muy difícil y el trayecto puede ser largo si Ud. no se prepara adecuadamente, las personas hacen trading por distintos motivos, el dinero, la búsqueda de libertad, adicción al riesgo, etc., sin embargo son pocos los Traders que encuentran el verdadero sentido de éste. Debemos comprender que el Trading es una búsqueda intelectual de muchos factores que influyen para que nosotros podamos tener éxito.

Consideraciones Basicas para Operar Forex

Hola Amigos

Hoy me gustaría conversar sobre Consideraciones Básicas para todas aquellas personas que desean intentar operar de manera profesional o con alguna seriedad en el Mercado de Divisas. Este articulo se lo dedico a muchos traders nuevos que veo están aumentando cada día (eso me parece genial), pero sin embargo suelen operar sin preparación y terminan destrozando sus cuentas o las de otras personas (lo que es peor). Veamos.

Para empezar diría que si estas operando reales y aun no estas seguro de tu sistema y mas aun de tu control psicológico al operar entonces te recomiendo dejar de operar el real y hacerlo solo en el demo. Solo así te evitaras (por el momento, seguir castigando tu cuenta real). Un consejo, de alguien quien perdió dinero y sabe de lo que te esta hablando. No tiene sentido salir al mercado si no estas seguro. Si alguien tuvo suerte en algunas operaciones, pero sabe que no esta lo suficientemente preparado le diría que guarde su entusiasmo y aproveche su “buena suerte”….porque solo fue eso. Y la buena suerte no dura para toda la vida.

En segundo lugar existen miles de estrategias….abundan. Pero no sabes si tiene un buen nivel de confianza sino las pruebas en la demo y paralelamente las testeas con tu Metatrader o con el sistema que usas. Operar forex es un tema de PROBABILIDADES puedes tener una estrategia que de 10 entradas 8 sean buenas y 2 malas. Entonces si tienes limits y stops razonables tu estrategia debería funcionar y en un mes tu cuenta “debería” estar con números agradables para tu vista. Sucede que los traders novatos comenten el error de no probar una estrategia como se debe. Un exceso de confianza que a la larga se volverá muy pero muy caro. A que me refiero:

1. Si voy a probar una estrategia (obvio que en el demo) por lo menos debería tener 2 o 4 meses de prueba con ella con unas 200 o 400 entradas al operar (también depende del método). Sino como crees que podemos afirmar contundentemente que la estrategia tal o cual es mejor?. Imposible, si no la pruebo con la mayor cantidad de datos posibles.

2. Otro error clásico es hacer entradas (en tu época de prueba de esa estrategia) que no tienen nada que ver con el sistema. Se que muchos traders mientras prueban sus sistemas combinan con otros sistemas o hacen entradas “por sentido común” o “porque me parece” y terminan arruinando la muestra de la estrategia inicial. Conclusión, nunca supieron si la estrategia evaluada era buena, o deficiente.

3. Tampoco hacen un verdadero Backtesting que debería tener unos 100 a 200 datos de tu sistema. El Backtesting lo haces contra el pasado. Cualquier fin de semana. No necesitas que el mercado este abierto. Pero eso si, debes hacerlo porque sino estamos hablando de algo que en Teoría es bueno. Pero necesitas data para probarlo.. Esta labor es como la de un científico que tiene que probar su invento y si este no resulta (al final no hay rentabilidad sostenibles que sea justificable) se desecha y volvemos a empezar.

4. Otro error clásico es probar las estrategias sin tener en cuenta la realidad. Es decir colocarle lotes muy grandes, stops muy altos y todas esas cosas que en la vida real no lo harías. Entonces prueba tu estrategia con la cantidad mínima de lotes y limits y stops que sean razonables.

5. Opera el demo como si fuera un real. Nada de operaciones arriesgadas, heroicas, o en medio de noticias…eso se los dejamos a los tontos.


Métodos abundan, todos están en la Web, incluso ustedes mismos pueden crear nuevos método o híbridos de métodos existentes. Pruébenlos. Testeenlos lo sufriente. Nadie lo va hacer por ustedes. Y olvídate de cuanto operador en la Web te diga que algún método genera 10% o 40% mensual…eso lo debes probar. Que nadie te engañe ni te venda humo.

La parte neuronal de la operatoria es la Psicológica. Ningún método funciona sino estas bien preparado en ese sentido. No tenerle miedo a las entradas, respetar tu método, ser responsable, confiar en la probabilidad de tu método, y muchos aspectos mas hacen la diferencia entre un trader mediocre y otro bueno. Operar es un tema de control y no muchas personas lo pueden aprender. Lamentablemente ese así. Aprender a controlarnos es lo más difícil y la puerta al éxito rotundo. Será por eso que solo el 5% de los traders que operan forex les va bien y al 95% les va rotundamente mal?. Si amigos es por eso. Ese 5% controla suficientemente bien su parte psicológica. Cada día que opero me doy cuenta que es así. Para operar forex y tener éxito no se necesita ser un experto analista de mercado o ser un adivino de los métodos fundamentales. Soy de los que piensan que el método lo puedes encontrar en cualquier parte…donde sea. Que lo puedes probar cuantas veces desees (al final es operativo son numero y estos no engañan)…tu probabilidad de un método bien testeado a la larga debe salir a relucir y no fallarte estadísticamente hablando. Pero el control no. Eso marca la diferencia.

Quien enseña a que un operador novato se controle y no haga entradas sin sentido o al azar?...eso solo lo aprendemos con los golpes y perdiendo dinero. A menos que tengamos un buen mentor que nos ayude desde el principio y te enseñe que “horrores” no se deben cometer en la operatoria. Lamentablemente no todos tenemos esa suerte. Si conocen gente capaz y con tiempo operando entonces pidan consejo, escuchen experiencias, hagan muchas preguntas. Así se forma un buen trader.

Espero les puedan servir mis apreciaciones. Forex ofrece un potencial ESPECTACULAR de hacer capital y llenarnos de beneficios, y más aun de enseñar a otras personas a que también lo aprovechen, pero es muy cierto también que esta faena esta llena de sangre sudor y lágrimas y mucho pero mucho control. Que al final debe conducirnos al éxito y a una buena gestión de capital.

Operen con criterio y responsabilidad; solo asi entenderan los mercados.

Daniel Arturo Ruiz Bravo

Director

www.tutores-fx.com

Trading in the Zone de Mark Douglas

Trading in the Zone. Quizás el mejor libro que se haya escrito sobre adecuando control psicológico al momento de operar. Una obra notable y obligada para todo aquel que desea incursionar de forma profesional o no en el mundo de los mercados financieros.

A continuación les ofrezco un brevísimo resumen de los conceptos, del libro "Trading en la Zona" de Mark Douglas. Estos consejos determinan una mejora sustancial respecto a la forma habitual en que opera la mayoría de nosotros. Imagino que todo aquel que ejecute el Ejercicio propuesto al final de este resumen mejorará en forma significativa sus resultados en Forex.

Mark Douglas




1era Conclusión: “Los mejores traders piensan diferente del resto”.

Debe convencerse a Ud. mismo que el trading es un simple juego de probabilidades (números), no muy diferente de tirar la manija de una máquina tragamonedas. A nivel micro, los desenlaces de cada jugada individual son ocurrencias independientes y aleatorias en relación de unas con otras. A nivel macro, los desenlaces de una serie de tiradas probablemente produzcan resultados consistentes.

2da Conclusión: “Debe Ud tener un Sistema que genuinamente ponga las probabilidades a su favor”.

Desde la perspectiva de la probabilidad, esto significa que en vez de ser la persona que juega en la máquina tragamonedas, “como trader, Ud. podrá ser el casino solamente si tiene un sistema que le de rentabilidades sostenibles”:

3ra Conclusión: “Debe pensar en el trading de manera apropiada (las 5 verdades fundamentales)”

1) Cualquier cosa puede suceder. Por lo tanto debe estar preparado mentalmente.

2) No es necesario saber qué va a suceder para lograr hacer dinero. Ud no debe adivinar el futuro.

3) Hay una distribución aleatoria entre operaciones ganadores y perdedores para cualquier conjunto de variables que definen un patrón.

4) Un patrón no es nada más que la predicción de una mayor probabilidad de que suceda alguna cosa en cierto momento.
5) Todo momento del mercado es único.4ta Conclusión: “Sea un Operador Consistente”. Para ello debe realizar los siguientes principios:

1. Objetivamente identifico mis posibilidades.

2. Predefino el riesgo de cada operación. Coloco SIEMPRE STOPS.

3. Acepto el riesgo de cada operación completamente y estoy dispuesto a cancelarla si se vuelve en mi contra.

4. Actuó de acuerdo a mi sistema sin dudar y sin reservas. DISCIPLINA

5. Me pago a mi mismo mientras que el mercado va poniendo dinero a mi disposición.

6. Continuamente monitoreo mi susceptibilidad a cometer errores. Llevo un libro de apuntes de trading.

7. Entiendo la necesidad absoluta de estos principios de éxito consistente y por lo tanto, nunca los violo.

Ejercicio.

1ERA ETAPA DEL TRADING: “LA ETAPA MECANICA”.

Practique Ud mismo, de la siguiente manera:

1. Elija un mercado: en nuestro caso: Forex.

2. Elija un conjunto de variables que definan un sistema: cualquier estrategia recomendable.

3. Entrada al Trade: Las variables que utilice para definir su sistema deben ser absolutamente precisas. El sistema debe ser diseñado de manera tal que no requiera tomar ninguna decisión subjetiva sobre si su indicador está presente.

4. Salida por Stop Loss: También debe ser objetiva y precisa. Deje que la estructura del mercado determine cuál es el momento óptimo, en lugar de usar una cantidad arbitraria de dinero que Ud. está dispuesto a perder en una operación. Aquí es muy importante que Ud haya testeado su sistema con anterioridad y sepa por probabilidades o por estructura del mercado cuantos pips de ganancia en promedio le ofrece su método y en base a ello colocar sus órdenes.

5. Time Frame (Temporalidad) : Usted puede operar en cualquier time frame, pero todas sus señales de entrada y salida tienen que estar en el mismo time frame.

6. Taking Profit o Toma de ganancias: Esta es la única parte del ejercicio en la que usted tendrá cierto grado de discrecionalidad acerca de lo que hace. Debe dividir su posición en terceras (o cuartas) partes, e ir saliendo parcialmente de su posición en la medida en que el mercado se mueva a su favor. Al cerrar el segundo cuarto debe llevarse el SL a un punto de equilibrio. El último cuarto se coloca en algún nivel técnico esperado y no vuelve a tocarse la operación, ya que el autor enfatiza que luego de años de experiencia sabe que no vale la pena intentar ganar hasta el último tic.

7. Operar en tamaño de muestreo: Por lo menos realizar 20 operaciones siguiendo los pasos anteriores.

8. Aceptar el Riesgo: El riesgo máximo posible es perder en las 20 operaciones. Ese riesgo debe ser aceptado. Si no está cómodo con el valor acumulado en dólares que puede perder en las 20 operaciones, entonces le sugiero que lo haga en una cuenta demo.

9. Hacer el ejercicio: ejecutar las 20 operaciones, sin importar qué suceda.

Dominar este ejercicio constituye la Primera Etapa del Trading. Es la Etapa Mecánica.

En esta etapa, usted:

1) Construye la auto confianza necesaria para operar en un ambiente ilimitado.

2) Aprende a ejecutar un sistema de trading impecablemente.

3) Entrena su mente a pensar en probabilidades (las cinco verdades fundamentales.

4) Crear una fuerte e inquebrantable fe en su consistencia como trader.Una vez que se logre realizar este ejercicio sin miedos ni contradicciones psicológicas, lo cual puede llevar muchos intentos hasta conseguirse, usted podrá avanzar a las siguientes dos etapas del trading:

2da Etapa DEL TRADING: LA ETAPA SUBJETIVA

La etapa subjetiva del trading. En esta etapa, se utiliza todo lo que ha aprendido acerca de la naturaleza del movimiento del mercado para hacer lo que sea que quiera hacer. Hay mucha libertad enesta etapa, por lo que tendrá que aprender a supervisar su susceptibilidad para cometer cualquier tipo de errores.

3ra Etapa es la ETAPA INTUITIVA.

Operar intuitivamente es la etapa más avanzada de su desarrollo. Es el equivalente a ganar un cinturón negro en las artes marciales. El problema es que no se puede tratar de ser intuitivo, porque la intuición es espontánea. No viene de lo que sabemos o conocemos a nivel racional.

Agradecimiento a:
Juan Pablo Balboa

Saludos

TUTORESFX

www.tutores-fx.com

El Control Psicologico en el Trading

Hola amigos. Quisiera que lean con atención y ubiquen si alguna ves le paso esto o si les sigue pasando incluso después de tener 1 o 3 años operando….yo se que pasa. Pero veamos:

Augusto: Tengo 2 años operando empecé con los demos me fue bastante bien y luego abrí mi cuenta real. Al inicio todo iba perfecto pero luego poco a poco la fui matando la cuenta hasta que se hizo trizas. Que paso?. Bueno, creo que mi principal problema era que no respetaba el método que usaba. La verdad es que una semana usaba un método y a las dos semanas cambiaba de estrategia. Esa inseguridad me hacia tener muchas entradas fallidas porque apelaba al sentido común de mi “experiencia”. Tener éxito en la demo de forma tan rápida término siendo perjudicial porque creí que en las reales me iría igual. Y paso todo lo contrario. Eso me frustra porque en varias oportunidades entro al mercado de forma instintiva y en la mayoría de los casos perdiendo…al menos eso me he dado cuenta en el balance.

Verónica: Yo tengo un poco mas de un año en los reales sin embargo no estoy contenta con la forma de operar. He perdido grandes sumas por utilizar muchos lotes (mas de los que alguien responsable debería usar) y otras por “recuperar desesperadamente al perder”. Hace poco hice una evaluación de mis últimos 6 meses operando. Puede haber evitado perder miles de dólares si supiera controlar estos temas. Algo curioso. Cada vez que tenía una perdida “grande” en ese mismo instante abría una posición buscando desesperadamente recuperar y oh sorpresa viendo en mis registros comprobé que el 90% de esas segundas entradas terminaban en perdidas y grandes pérdidas. Como para morirme. Me hubiera ahorrado un dineral sino hubiera realizado esas segundas entradas, y estoy segura que a varios le ocurre lo mismo.

Javier: Tengo 3 años operando reales. He tenido meses bueno y malos. Pero nunca un año completamente bueno (para que engañar). Con el tiempo fui depurando mis técnicas y mis conocimientos del mercado sin embargo aun sigo cometiendo errores que no son fáciles de quitar. Cuando opero no me gusta perder y termino dejando correr el stop de la posición en el peor de los casos. No lo hago por loco de hecho soy muy bueno analizando (tengo varias especializaciones como analista técnico) y en varias oportunidades el mercado me “ha dado la razón”, (tal vez abuso de mi experiencia) pero en otras situaciones no y las perdidas han sido cuantiosas. Una vez deje correr una operación cerca de 300 pips y me voló casi la mitad de mis cuentas. Fue frustrante y nos saben como sufrí. Administro cuentas de terceros y cuando tienes una cuenta que esta al 20% del capital es bien pero bien difícil volverla a recuperar.

Pablo: Tengo 8 meses operando reales y me va mas o menos. Encontré un método que posee 5 indicadores (me da mas confianza) y que después de hacer un buen Backtesting me dio la seguridad para usarlo sin embargo, en varias oportunidades abuso entrando en varios pares a la vez EUR/USD , GBP/USD o los pares cruzados que dan muchos pips. Me va super, porque ganas mas rápido pero a la larga por el tema de mover muchos lotes termina siendo perjudicial. Tal vez es que veo muchas monedas en todo momento y me emociono al no querer dejar pasar la oportunidad de operarlas. Lo que pasa es que veo a mucha gente comentar que ganan entre 50 y 200 pips diarios y eso es sorprendente…entonces me pregunto porque Yo no?

Jaime: Desde hace mucho tiempo me dedico completamente a operar y vivo operando cuentas. No me puedo quejar pero me sucede que tengo periodos espectaculares de grandes ganancias y otros de grandes de perdidas. No logro ser constante. Ah, tengo casi 4 años operando y he visto de todo. He ido depurando errores en el camino pero tarde o temprano vuelvo a caer. En mi caso es faltarle el respeto a las noticias (por un lado) al operar y el hacer muchas operaciones para lograr comisiones. Se que varios lo hacen, total son operaciones pequeñas de poco riesgo, pero no puedo concebir un día sin hacerle al menos una o dos operaciones a mis cuentas. De lo contrario no tengo ingresos.


Estos comentarios son de operadores profesionales y otros no tanto, con los cuales en algunos casos he tenido la oportunidad de conocer y en otros de conversar de forma sincera y abierta. De hecho los nombres los he cambiado y este articulo esta siendo publicado con el debido consentimiento de estas personas.

Dicho ejemplos refuerzan mas mi creencia de que para ser exitoso operando en FOREX no se necesita ser un super experto del Análisis Técnico ni Fundamental, tampoco teniendo años y años operando, ni mucho menos contar con una super estrategia de 50 indicadores a la vez. Tengan en cuenta que del total de operadores que existen a la gran mayoría les va mal y muy mal y solo un pequeño grupo selecto son trader de éxito constante. Porque?.

La clave pienso, esta en el Control Psicológico que es una combinación de 4 factores básicos:

1. Mucha Responsabilidad: Ser responsable te permitirá equivocarte muchas veces y tener el suficiente capital para ponerte de pie con facilidad. Un operador irresponsable (que usa muchos lotes, que no coloca stops o que opera dentro de noticias) esta condenado a tener menos posibilidad de recuperación y mas frustraciones. Un operador responsable no trata de ser millonario en una semana o un año tiene ganancias constantes y consistentes.

2. Confiar en Tu Modelo Probabilístico: Operar correctamente es dejarse llevar por las probabilidades (que han sido convenientemente revisadas en un Backtesting). El método es bueno ejecutarlo respetuosamente y no mezclarlo con otras estrategias. Si Ud no respeta el método entonces JAMAS podrá emitir una opinión crítica y autorizada sobre dicho Método. Investigue su método como si fuera un científico.

3. Estar preparado para Todo: El mercado nos puede sacar de una posición en cualquier momento…eso es normal a todos nos pasa. Nuestra mente debe estar preparada para aceptarlo y convivir con eso. Quiere decir también que Ud debe operar SIN MIEDOS. Estos miedos nos hacen salir muy rápido de una posición (ganar muy poco o nada) y no respetar el método usado.

4. Ser Autocritico: No se conforme con su forma de operar. Investigué en sus principales errores y diseñe técnicas para superarlos. A mi por ejemplo me pasaba lo mismo que le ocurría a Verónica (el querer recuperar desesperadamente después de una perdida) y encontré que una buena forma de evitarlo era apagando mi plataforma de operaciones hasta que tuviera una buena oportunidad de entrar nuevamente y recuperar de a pocos…total el mercado siempre esta ahí. Igual pueden existir muchas formas de despojarse de sus “malos hábitos”. Solo se logra cuestionando y de preferencia le recomiendo tener un diario de trading.


Ojo, no estoy diciendo que el Análisis Técnico, ni Fundamental no sean importantes. Lo que afirmo es que no son preponderantes o tan importantes como el psicológico. No se necesita ser un super experto en Análisis (de cualquier tipo invéntense el que deseen) pero si debe tener un buen manejo de sus emociones y eso es mucho mas difícil de aprender, y algunos quizá nunca logren dominarlo.

Los invito a que Ustedes hagan su propio análisis cuantitativo de donde se concentran sus mayores perdidas…por que tipo de factores o motivos. Si lo logran disgregar de forma sincera y correcta verán que el grueso de las perdidas son por cuestiones psicológicas (antes mencionadas en los casos y en los 4 factores básicos del Control Psicológico). No trato de adivinar el motivo principal de porque pierde Ud dinero sino de mostrarle que manejado adecuadamente este tema Ud estará sumamente capacitado para tener grandes posibilidades de éxito operando en el mercado Forex y ahorrar (obviamente) mucho dinero que antes perdía.

Espero haber aportado con un pequeño granito de arena. Les deseo a todos Buen Trading y operan con mucha responsabilidad. Cualquier consulta me pueden escribir con la mayor libertad.

Un fuerte abrazo, saludos desde Lima, Perú

Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director
www.tutores-fx.com
druizb@consultant.com

Estrategia: Zonas de Congestion

Estimados Amigos:

¿Como les va con el trading?. Espero que bien. Recuerden operar siempre de forma responsable, con criterio y no jueguen a los experimentos con su dinero.

Hace meses quería escribir este artículo que busca hacer pensar de forma distinta a tantos operadores que de una u otra manera se aventuran en el mercado forex con muy poca preparacion y nada de supervisión. Basado en mi experiencia tanto en los traders que he conocido personalmente y en muchos que he tenido el gusto de conocer gracias a Internet, puedo decir que es muy común (casi la inmensa población) encontrar cientos de operadores que usan estrategias de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos y 1hora, con muchas entradas al día y mucho stress en cada operación. La constante es que son en su gran mayoría perdedores habituales porque buscan de alguna u otra forma estrategias que les permitan ganar unos “pocos pips” y “salir rápido” del mercado.

Es decir la filosofia “yo busco pocos pips y arriesgo poco, por eso hago muchas entradas al día, para ir sumando”. Nada más incorrecto. Y les sustento mi afirmación.

Se que voy a despertar pasiones encontradas (sobretodo con los traders mas experimentados, y aquellos que les encanta opinar en los foros), pero puedo hablar hoy con bastante propiedad de la que tenia hace 3 años cuando solo conocía traders que operaban con graficas pequeñas y a los que siempre les iba mal, discúlpenme la sinceridad. Lógicamente pueden existir muchos factores, pero comprenderán que deseo centrarme solo en las graficas en esta oportunidad. Hablo de la gente que yo conocí hace mucho tiempo atrás gente de carne y hueso que operaba de esa manera y a muchos los llevo a la ruina de sus cuentas.

Ahora voy hablar del presente. Hace aproximadamente 4 a 5 meses atrás convoque a un grupo de operadores entre expertos (que tenian mas de 4 años haciendo trading) y otros no tan expertos, a que operaran cuentas demo con el fin de ver si en un futuro cercano podría contactarlos y tomarlos como proyecto de operadores. La muestra fue suficientemente grande como para ver una vez más la realidad. El 88% de estos operadores utilizaban estrategias con graficas pequeñas y justamente esos operadores eran los que peor tenían las cuentas (yo tenia acceso a ver todo). Muchas entradas, muchos pares operados a la vez, etc. Solo 2 operadores estaban con sus cuentas en positivo y tenían apenas dos o tres entradas en los dos meses que vi sus operaciones. Ambos operaban con graficas mayores a 4 horas. ¿Casualidad?.

¿Desean mas argumentos?. De hecho que los hay. Estadísticamente hablando el mercado de divisas es un contexto ultra-volátil (léanlo bien no he dicho volátil, ni algo volátil), donde es muy fácil que estrategias en graficas tan pequeñas (que podrían ser buenas en concepción, eso no esta en discusión y lo aclaro bien) sean insostenibles y nos hagan salir de un buena patada del mercado. ¿Acaso a los que tenemos mas años operando no les ha pasado?. Si, las correcciones, los gobiernos, los bancos, las noticias, los imprevistos, las entrevistas, en fin muchos factores hacen de que “cualquier cosa pueda ocurrir en cualquier momento incluso pasadas las noticias”.¿ No es acaso ponerle mas riesgo el hecho de trabajar con graficas tan pequeñitas y que ofrece “nada” de una perspectiva general del mercado y sus vaivenes?. Píenselo al menos por un momento.

Y se, (estoy casi seguro) que saldrá mas de de uno a defender las graficas pequeñas, aludiendo de que existen sistemas que funcionan para este tipo de graficas. Sin embargo amigos los números en cuanto a su uso reflejan una realidad brutalmente distinta. Tanto desde la perspectiva de trader como de cliente. Porque si yo fuera un cliente (de alguien que me esta operando una cuenta), prefiero tener un trader que opere mi cuenta pocas veces pero con entradas eficientes al típico trader (el que hoy mas existe) que entra cientos de veces al mes y me hace trizas las cuentas y eso es lo que ocurre hoy. Nadie lo puede negar. Contra los obstinados tampoco puedo hacer nada. Solo opino desde mi humilde tribuna.

Haciendo un cesudo Backtesting desde el año 2006 hacia delante en graficas de 4horas y diarias he podido constatar que existen mejores probabilidades de éxito operando en estos contextos y en zonas de congestión. Y tal vez es lo que recomendaría a los que recién empiezan esta aventura de aprender a operar en el mercado forex. Las zonas de congestión no son más que un aglutinamiento muy importante de velas donde el precio sufrió en el pasado ya sea para subir o bajar mientras hacia un rally. El éxito de esta técnica radica en usar graficas duras (para mi, una grafica dura es aquella por encima de las 4 horas) donde tengamos una visión completa de a donde va el mercado y no salgamos con facilidad (como ocurre en las graficas pequeñas) ante cualquier vaivén del mismo. Veamos un ejemplo.

Tenemos al EUR/USD que a travez de una grafica de 4 horas y apoyados en una EMA de 233 periodos (en rosado), nos indica que estamos en una tendencia alcista, (para ver bien la grafica deben hacer clik en ella). Ojo la condición básica es que el precio este muy por encima de la EMA de 233 periodos. Como pueden apreciar se ha dibujado un rectángulo azul que será mi “zona de congestión”. Es decir la zona donde el precio (a partir del 9 de setiembre) sufrió para caer y al contrario subió. También lo podríamos entender (para este caso) como una gran zona de soporte y enfatizo en la palabra ZONA porque según mi rectángulo va desde el 1.4440 a 1.4540. Quiere decir amigos que cualquier punto comprendido en dicha zona podría ser una posible entrada. Lógicamente mientras más abajo este mejor (según el ejemplo). La determinación del rectángulo es visual. No existe un indicador que te diga: va desde aquí y hasta acá. No seamos tan parametrazos porque no creo que exista alguien en el planeta que opere con precios. La volatilidad es tan grande que te empuja a operar en zonas y que sean “estas”, nuestro punto de partida. Un tip importante podría ser de que nuestra zona rectangular cubra las mechas mas significativas donde el precio sufrió como se observa en al figura.




Otra observación que varios amigos traders me hacen es: ¿Daniel, piensas que tanto puede bajar el precio, fíjate esta en 1.4850 y estas esperándolo en 1.4500 aprox? Amigos, recuerden que están en FOREX, el mundillo de la volatilidad donde está es madre y padre a la vez. Esperarlo 300 o 500 pips abajo claro que es posible, pero mas allá de eso, es el tema de definir tu zona de congestión. Donde a futuro, el precio volverá a caer y apoyados por nuestra tendencia (en este caso alcista) debería volver y subir nuevamente. Simple, rentable y sin estrés. Observen amigos que estamos el día 23 de setiembre.

Ahora vean lo que paso con la misma zona solo algunas semanas después (para ver la graficas hacer clik en ella) El precio entro a la zona de congestión durante los dias 28 a 2 de Octubre.




Quiere decir que cualquiera de esos dias pudimos hacer entrado en posición de compra y luego esperar. Recomendaciones: usar stop respetable que aguanten las correcciones del precio y la merced de las noticias (y léanme bien, saber que estaremos en el mismo sentido que los fundamentales también). Como señale la posición debe de ser protegida con inteligencia y sin obstinación. No doy una cantidad específica de pips porque cada par se comporta de distinta manera según múltiples variables y contextos. Ademas no es el dar una cantidad al zar sino observar la grafica y determinar que sí el stop se rompe entonces muy posiblemente el precio este cambiando de tendencia (previa confirmacion).

En este caso especifico yo use aprox 100 pips de stop para buscar por lo menos beneficios de 200 a 300 pip’s. ¿Como definir donde cerrar?. Puedo usar hasta 3 criterios: el primero es ganar más del doble o el triple de lo arriesgado. No concibo operadores que arriesgan 30 pips para ganar 15 pips. Eso es un suicidio mental. El segundo criterio es ver hasta donde “podría llegar el precio como techo histórico”. Viendo la grafica, el precio toco la zona del 1.4850 en las semanas pasadas, entonces podría esperar que llegue a esa zona o una zona próxima (tal vez 1,4750 o 1.4705). Repito hay que ver la grafica y no lanzar numero de forma absurda. Y una tercera es ir corriendo el stop. Es decir cuando tengamos 200 pip’s asegurar almenos 50 y esperar si sigue subiendo (de hecho eso esta ocurriendo en estos momentos). Si el precio llega a 400 pips podría cerrar (bien!) o correr el stop 200 pips, aquí entran a tallar sus conocimiento de gestión de capital.

Adjunto otro ejemplo:





El 3 de Junio nuestra amiga la GBP/USD, conocida por muchos no precisamente por ser un par muy tranquilo y estable, sino todo lo contrario, nos grafica una zona fuerte, dura, no de algunos dias, sino de “varios dias” donde el precio sufrió (en este caso) para caer y no le quedo otra que seguir subiendo formando un rally alcista, confirmado por nuestra EMA de 233 que esta muy por debajo del precio. Viendo el contexto solo sabemos que entraremos en compra cuando el precio llegue en el futuro a la zona de congestión (nuestro rectángulo).





No tenemos la bola de cristal, sin embargo sabemos que es probable que el precio rebote en la zona de congestión mencionada, como ocurrió entre los dias 6 y 8 de Junio y luego todo fue subida. Probabilidades caballeros y señoritas. Nada más. No es una receta sorprendente de 10 indicadores a la vez, no los necesitamos y en muchos caso estos retrazan las entradas. Aquí solo estamos apelando a usar la probabilidad de que el precio rebote en una zona “muy fuerte” y siga la tendencia alcista o bajista según el caso.

Los Backtesting realizados, la experiencia personal, lo visto en muchos traders con mis propios ojos y lo conversado con muchos otros (experimentados y novatos) me hacen pensar que es una eficiente forma de operar. De hecho amigos no es el santo grial ni la única forma. No existe eso de “estrategias secretas” ni mucho menos “mágicas”. Una estrategia se respalda por la probabilidad de que en varios eventos al sumar las entradas y hacer el balance este sea positivo y si es asi, funciona. No hay más que discutir. Las matemáticas son asi de rígidas y de sinceras. Pruébelo en sus demos es la única forma de saberlo.

Cualquier duda, comentario o sugerencia pueden escribirnos a druizb@consultant.com que con gusto responderé. Espero haber aportado con un granito de área a la mejora de sus sistemas de trading. No operen cuentas reales sino están preparados. Operen con responsabilidad y con criterio, es mi mejor consejo. Es la forma correcta de aprender.

Saludos desde Lima, Perú.

Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director
Tutores-fx

http://www.tutores-fx.com/

Estrategia del Pisco Sour

Hola amigos!

Hoy voy hacer una pequeña pero valiosa aportación al trading de Forex y es la Estrategia del Pisco Sour, que no es más que la aplicación del concepto de operar en zonas de congestión plasmado en un sistema de trading para divisas. Le coloque este nombre en honor al “Pisco Sour” que es un delicioso trago peruano que tiene como bases Limón y Pisco y no estaría mal que algunos pudieran degustar después. Favor, no vayan a pensar que estoy incentivando el trading con copas je je; como algunos alumnos del curso muy hábilmente me lo han hecho saber y aunque me dio mucha risa no es el objetivo. Salud.

Instrumentos a usar:

 EMA de 233 periodos
 EMA de 3 periodos (que representara al precio)
 Ubicar una Zona de Congestión de varios dias en graficas mayores o iguales a 4 horas.



Compra (entrada):


Necesariamente debemos estar ante un Rally (en este caso alcista). Por lo tanto la EMA de 3 debe estar muy por encima de la EMA de 233. Con lo cual tendremos una idea bastante clara de que estamos en la tendencia correcta. Si el par esta lateralizando mejor verlo desde fuera ya que seria adivinar y nosotros somos operadores de forex no magos. Ud esta parado en el día 15 de Mayo y definitivamente ahí JAMAS debería comprar. Lo que hace un trader eficiente es comprar en el futuro en una zona bastante baja donde el precio estuvo varios dias “congestionado” o (en este caso) sin querer caer mas. Hablo de comprar en una ZONA de CONGESTION que es el rectángulo azul de la grafica. La zona se define a partir de los dias en que el precio estuvo “sin querer bajar más”; a eso lo llamo “DURACION”, y en este caso fueron 6 dias de congestión o duracion. Mientras exista mas duración “mi Zona” se hará respetar mas, por lo tanto las probabilidades de que el precio “caiga y rebote en dicha zona en el futuro son mas altas”.

Otro criterio para definir la zona es que el rectángulo pueda al menos cubrir las velas inferiores (incluyendo las mechas inferiores) donde el precio ya no pudo caer mas. El rectángulo tiene una altura de 120 pip’s quiere decir que cualquier punto del mismo podría ser una buena posible entrada de compra en el futuro. Lógicamente es más conveniente entrar en la parte media o tercera parte inferior del rectángulo (si el precio lo permite).

Determinada la Zona definimos el Stop y el Limit. Es decir, cuanto estoy dispuesto a arriesgar y cuando aspiro ganar. Después de varios Backtesting con este método y hablando específicamente para el par GBP/USD y además observando esta grafica (eso es muy importante) llegamos a la conclusión que se podrían arriesgar 100 a 150 pips y buscar entre 300 a 450 pip’s. Una relación 1:3.


Compra (salida)


El día 15 Mayo el precio realiza sus primeros vaivenes y caprichos. Nosotros solo lo esperaremos abajo para comprar y salir según nuestro sistema. Como ven es un método de mediano plazo, no apto para operadores que les encanta tradear por tradear. Este es un método que esta a favor de la tendencia y subirse a ella cuando toque la zona. Otra observación importante al momento de comprar es ver que nuestros datos fundamentales sigan ofreciéndonos la información de “estar en la tendencia correcta”. Es decir, si estamos operando al GBP/USD saber que los datos de Inglaterra presentes y futuros no modificaran de forma sustancial a la tendencia (me interesa que la libra siga subiendo) y lo mismo con USA y su impacto con el dólar (me interesa de que el dólar se siga depreciando).

Recalco, no estoy pidiendo que empiecen ha adivinar el futuro ni devoren cientos de informes, eso es infructuoso. Para nada, solo que sepan entrar en un contexto donde la información fundamental va de la mano con la tendencia. Simple.




Y eso es lo que me gusta también de este método, de que no te hace técnico dependiente. Bien. Mientras fueron pasando los dias desde el 15 de Mayo el precio cayo en nuestra zona (donde lo esperamos para comprar) entre los dias 27 y 29 de Mayo. Entramos en compra y el par empezó a subir. Como decía antes no existe un “indicador” que nos diga donde debemos comprar. Está el análisis de la zona, los precios tienen memoria y esto es una prueba fiel. Para los que les gusta un poco mas el riesgo el precio volvió a caer y luego volvió a subir. Yo particularmente hubiera cerrado según mi planificación (ganar el triple de lo arriesgado) y luego a ver como se sigue desempeñando, además 300 pips (o un poco mas) no es una cantidad irrisoria, es una ganancia interesante. La codicia nos hace jugar malas pasadas. Sean responsables.



Venta (entrada):


Nuevamente buscamos saber si estamos en la tendencia correcta. Para ello la EMA de 3 periodos debe estar muy por debajo de la EMA de 233 periodos. ¿Cuanta debe ser la distancia? Podríamos proponer una distancia entre 400 a 800 pips. Este dato basado únicamente en la experiencia y en concepto de que operamos en un mercado altamente volátil y sensible. Nosotros estamos detenidos el día 3 de Setiembre mirando el pasado y observado donde podríamos entrar en el futuro. Obviamente bien arriba para vender en una zona optima, de alta congestión y que el precio vuelva a caer.

Miramos nuestra plataforma y vemos que aproximadamente entre los dias 19 a 28 de Agosto aprox. el EUR/USD ya no pudo subir mas y luego cayo en los dias siguientes. Observaran que mi rectángulo cubre de forma generosa incluso las velas más altas del 22 de Agosto. Me tomo esa libertad dado que esta zona de congestión tuvo 9 dias donde el precio se resistió a subir y me da mas confianza tomar un mayor stop. De lo contrario no lo haría.



Venta (salida):

Debe quedar claro el hecho de que yo estaré esperando al precio entre la zona del 1.4760 y 1.4910 por lo tanto mientras mas cercano al 1.4910 (si se puede, tampoco hay que forzar la situación) entremos en venta mejor. Bien, estamos en el día 3 de setiembre, lo único que sabemos es que esperaremos al EUR/USD en la zona y venderemos cuando la toque (eso es a gusto de cliente) o cuando este al menos a la mitad de ella. Y efectivamente eso sucede el día 23 de setiembre donde el precio toco la zona y subió incluso hasta la mitad de la altura del rectángulo (pasando el 1.4850). Entramos en venta (supongamos en 1.4800) según el sistema le colocamos un stop que podría estar entre 100 a 150 pips a fin de buscar ganar 300 a 450 pips. Y luego nos sentamos a esperar.

Con la confianza de que el precio respetara la zona y con la convicción de confiar en nuestras probabilidades. Para los dias siguientes el EUR/USD estuvo en completa caída, ganando de más lo proyectado con lo cual pudimos también ir corriendo el stop mientras seguía en precio en senda bajada. Para aquellos nuevos en el mundo del forex, correr el stop significa ir asegurando las ganancias. Es decir si ya gane 300 pips aseguro 100 y si el precio se vuelve contra de nosotros se cierra la posición ganando almenos esos 100 pips. Aquí por ejemplo el precio cayó en primera instancia 800 pips, por lo tanto pude haber asegurado 600 y esperar si el precio sigue cayendo. Asi sucedió y al final el EUR/USD cayó cerca de 1,300 pips. Recompensa para un trader paciente e inteligente.



Para aquellas personas que desean ver más ejemplos, profundizar sobre la aplicación practica de esta estrategia del Pisco Sour y su marco (Zonas de Congestión) teórico les siguiero visitar:

www.tutoresfx.blogspot.com/2009/10/zonas-de-congestion-el-trading.html
www.tutoresfx.blogspot.com/2009/10/hola-amigos-hace-unas-hora-acabo-de.html
www.fxstreet.es/educacion/estrategias-trading/zonas-de-congestin-el-trading-eficiente/2009-10-19.html

Ademas les sugiero leer el libro Trading in the Zone. Que me ayudo mucho en el entendimiento de este trading. Como siempre me pueden escribir a druizb@consultant.com si no tienen el texto gustoso lo puedo compartir asi como responder preguntas. Con el mayor placer, cuando ustedes sean operadores exitosos espero hagan lo mismo con los novatos que seguirán apareciendo y ayúdenlos a que no destrocen cuentas sin sentido. Enseñemos la forma correcta de operar forex.

Buen trading; operen con mucha responsabilidad. No operen por operar.

Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director
Tutoresfx
www.tutores-fx.com

Estrategia: Orden Perfecto

¡Hola amigos!

Un placer llegar a todos ustedes nuevamente y esta ves para mostrarles (después de varios meses de paciente seguimiento) una estrategia que puede ser una útil herramienta en su trading. Me refiero a la estrategia del Orden Perfecto que pertenece a Kathy Lien y la pueden encontrar en el libro “Trading diario en el Mercado de Divisas”. Bueno a decir verdad le he realizado algunos cambios a la estrategia (espero que Kathy no se moleste mucho conmigo) no son cambios de esencia sino de optimización. Igual y como siempre les suelo decir “primero prueben las estrategias en sus Backtesting y luego en las demos”. Es el mejor consejo antes coger una cuenta real sin la debida preparacion y de ir perdiendo dinero de forma absurda y sin sentido.

Lean con atención, a mi gusto personal esta estrategia es un interesante sistema de trading sin embargo no olviden que “no existen los sistemas mágicos ni aquellos que lo volverán millonario”. Vea el trading de forex como la oportunidad de gestionar un sistema estadístico y a partir de ahí; ir mejorándolo según el mercado lo vaya permitiendo. No hay recetas milagrosas en este negocio. Yo solo conozco la receta del trader que practica, investiga y trabaja duro. ¿Cómo todo en la vida no? ¿O Ud piensa que el trading es distinto a la vida y se pueden encontrar atajos? Vamos a la estrategia:

Indicadores y contexto a usar:

1. Necesitaremos SMA de 10, 50, 100 y de 200 periodos.
2. RSI de 14 periodos.
3. Trabajar en graficas de 4horas, 1 día y semanales. No recomiendo graficas menores.

En la VENTA:

Lo básico es que se las SMA’s se encuentren ALINEADAS y todas DESCENDENTES formando ángulos de 30 o de 45 grados de inclinación hacia abajo. En la parte más alta estará la de 200 (rosado); 100 (azul); 50 (rojo) y finalmente la de 10 (verde claro) periodos. Esta es una estrategia TENDENCIAL por lo tanto es importante que confirmen todas el orden y la inclinación. Paralelamente será muy importante que el RSI de 14 periodos venga cayendo de arriba hacia abajo y cortando la zona de sobreventa. Es clave de que el RSI muestre una caída significativa y no lateralizando, porque eso nos dirá que la tendencia a la baja es bastante fuerte.

Otro aspecto básico es el saber para la semana en donde se abre la operación (y para las siguientes semanas) si el par a operar esta en una fuerte caída o debilitamiento. Por ejemplo si abren una posición de venta del EUR/USD deberán revisar los fundamentales que vendrán al menos en los próximos 15 dias en sus calendarios de noticias y tener una idea clara si Europa estará debilitándose (por lo tanto el euro depreciándose) y USA mostrando buenos datos macro (con lo cual el dólar se apreciara). Ambas situaciones son claves para el éxito de la operación.

Por favor no sean ingenuos al pensar que las estrategias solo funcionan con el análisis técnico. ¡Por favor! Si ustedes piensan asi, solo demostraran que serán potenciales perdedores en el trading. Entiendan de que las divisas se mueven por medio de las noticias macro (los países), y los especuladores (que abundan). Un trader necesita saber que contexto están pisando sino esta jugando al casino o a lanzar monedas sin sentido. Insisto. No les pido que sean expertos fundamentalistas, solamente de que sepan que viene hacia delante y para ello leer lo que hay en los calendarios de noticias. Esto no les va generar ningún derrame cerebral. Todo lo contrario; estarán más seguros de aplicar la estrategia (o no hacerla) o esperar alguna corrección del mercado. Estarán operando con criterio si tienen una idea clara del panorama económico. Nunca lo olviden.

Ejemplo 1: EUR/USD

El 28 de Enero del 2010 el EUR/USD mostró un “Orden Perfecto” como se puede apreciar en la Grafica 1. Sabemos que los datos macro estaban golpeando duramente al euro y cada día salían mejores indicadores para Norteamérica con lo cual la estrategia iba de la mano con la información fundamental.

Grafica 1

Entramos en Venta de EUR/USD en el precio de 1.4000. Las SMA’s estaban todas inclinadas y descendentes y de la misma forma el RSI. Al ser una estrategia de mediano plazo lo mejor es usar stop’s razonables que le permitan tener maniobra y sobretodo aguantar las correcciones del mercado. Para un par como el EUR/USD podríamos estar hablando de 100 a 180 pip’s de stop. Vean como se movió el EUR/USD para los dias siguientes y cuanto cayo en la Grafica 2.

Grafica 2




Ud puede aplicar hasta 4 formas de Gestión de Capital a fin de salir de la operación eficientemente:

Aplicar una relación Riesgo: Rentabilidad de 1 a 3; 1 a 4 o 1 a 5. Ejemplo. Si arriesgo 100 pip’s voy en busca 300 como mínimo o si arriesgo 150 buscare 450 (pensando en una relación 1:3) pip’s. En el ejemplo mostrado esta relación se dio de manera notable.

Correr el Stop con una relación 1 a 4. Es decir si Ud esta ganando 200 pips almenos asegurar 50 pip’s y dejar correr el par. Este tipo de gestión se usa más cuando Ud tiene una idea bastante clara del contexto macroeconómico. Mi recomendación es que deje correr el par abierto “solo” si conoce el contexto. Controle la ansiedad de cerrar muy rápido. En el ejemplo, el par llego incluso a 550 pips de ganancias asi que tranquilamente se pudo cerrar en ese punto o incluso ganando como mínimo 100 pips corriendo el stop.

Cerrar en algún SOPORTE o RESISTENCIA pasado. O en otras palabras cerrar en alguna zona de congestión donde el par podría hacer algún retroceso.

Cerrar cuando se vea un cambio en el orden perfecto. Esto podría ser cuando la SMA de 10 este cortando a la SMA de 100 periodos dándonos una posible señal de cambio de tendencia. En el ejemplo mostrado, seria a partir de los primeros dias de marzo del 2010.




Ejemplo 2: GBP/USD

Observen el interesante alineamiento que mostró el GBP/USD en graficas de 4 horas. Todas las SMA’s están inclinadas y mirando hacia abajo. Por otro lado el RSI también rompe de forma contundente e inclinadamente la zona de sobreventa. Recalco (y no me canso de recordarles) que deben de conocer el contexto donde operan y saber si las noticias venideras seguirán siendo malas para el Reino Unido y buenas para USA. La Grafica 3 muestra la entrada de venta en 1.6700 aprox. Esperando de que la GBP/USD siga descendiendo.





Grafica 3

Tengan en cuenta de que los 4 criterios de gestión de capital no son reglas estáticas ni rígidas. Deben ser usadas deacuerdo al contexto de operación. Fíjense; si Ud es un operador de mediano plazo es muy posible que siempre pueda llegar a obtener una relación de rentabilidad de 1 a 3. Normalmente las estrategias de mediano plazo lo permiten y es completamente posible mantenerlo en el tiempo. Las personas mas conservadoras se inclinaran mas por correr el stop (esto ya va con la personalidad de cada trader); sin embargo se corren el riesgo de cerrar muy pronto las posiciones y no dejar “correr las ganancias”. Ahora bien, si mi grafica me muestra un buen soporte histórico que podría ser una posible barrera para mi operación es mejor no especular y asegurar lo ganado (dependiendo también de que tan fuerte es esa zona de congestión). Como ven hay muchos criterios para usar en la gestión de capital y todos son universales para las diversas estrategias que existen.

Grafica 4

Nuestro estimado GBP/USD se fue en picada cual “caída libre” de hecho se pudieron haber aplicado los tres primero principios de gestión de capital para salir. En la Grafica 4 vemos como el par cayo 2,100 pip’s lo que demuestra lo tendencial de esta estrategia.

Ejemplo 3: GBP/JPY

Mis alumnos en clase me suelen preguntar si es bueno tradear este tipo de par tan volátil y a veces tan impredecible. Mi respuesta es siempre categórica primero aprendan a operar pares conocidos (si son operadores novatos con mayor razon) y luego que tengan cierta experiencia pueden ver divisas mas volátiles. No hay porque desesperarse cuando se trata de hacer trading y más aun cuando se está en una etapa de aprendizaje.

Grafica 5

En la Grafica 5 vemos como se cumplen la alineación de las SMA’s; del RSI y claro siempre viendo los fundamentales que saldrán esa semana y la siguiente. Todo lo que sea en contra de la GBP nos servirá. Y si el contexto para la libra es positivo no duden en aguantar su entrada. Realicen su estrategia de la mano con los fundamentales es mi mejor consejo siempre. La entrada de venta la realizamos en 1.4650 (al cierre de la vela).

Grafica 6

Después de 2 semanas vemos que el par ha tocado como máxima caída la cantidad de 700 pips, como se observa en la Grafica 6. Y sino fuese el caso ha venido rangeando por lo menos para conseguir 400 pips. Muchos traders se preguntaran si este tipo de operaciones se dan todos los dias. La respuesta es obvia, no son todos los dias pero podrían ser dos o tres veces al mes (eso a mi ya me parece bastante). Sin embargo: ¿Aquí se trata de hacer pips o de hacer muchas operaciones al mes? Esta claro que apuntamos a ser eficientes y no usar métodos que disparen a cualquier lado y sin sentido alguno.

En la COMPRA:

Lo básico es que se las SMA’s se encuentren ALINEADAS y todas ASCEDENTES formando ángulos de 30 o de 45 grados de inclinación hacia arriba. En la parte más alta estará la de 10 (verde calor); 50 (rojo); 100 (azul) y finalmente la de 200 (rosado) periodos. Esta es una estrategia TENDENCIAL por lo tanto es importante que confirmen todas el orden y la inclinación. Paralelamente será muy importante que el RSI de 14 periodos venga subiendo de abajo hacia arriba y cortando la zona de sobrecompra. Es clave de que el RSI muestre una subida significativa y no lateralizando, porque eso nos dirá que la tendencia a la alza es bastante fuerte.

Ejemplo 4: AUD/USD

Esta ves en compra del Australiano, es notoria la alineación y también las inclinaciones tanto de las SMA’s como del RSI. Este movimiento se da desde inicios de Setiembre del 2009 como muestra la Grafica 7.

Grafica 7

Es muy importante que se cumplan todos los requisitos para entrar en esta estrategia y asi reduciremos el número de posibles entradas fallidas. Por otra parte (y como todo no es ideal) es bueno comentar los siguiente. Si se fijan en la grafica y retroceden la vista verán que para la primera semana de Agosto del 2009 el AUD/USD dio muestras en la aplicación de esta estrategia, sin embargo luego subir cerca de 150 pip’s hace una corrección de 180 pip’s en contra. ¿Qué hacer para evitar la correcciones del mercado que son casi inevitables? Tenemos solo dos posibilidades. La primera será esperar que se produzca una corrección y entrar en compra en una zona de congestión como lo es la zona que va entre el 0.8200 – 0,8100. Hacer esa variante hace mas segura nuestra entrada, sin embargo es posible que el par no regrese a la zona de congestión (y eso es completamente posible).

Grafica 8

La otra opción es colocar un stop más holgado que soporte las noticias y las correcciones. El tema aquí es no abusar con el Stop. Su uso es indispensable, pero por más que estemos operando en el mediano plazo no nos podemos confiar y pensar que la tendencia siempre estará a nuestro favor. Como pueden apreciar en la Grafica 8 el AUD/USD subió cerca de 800 pips y Ud pudo haber aplicado cualquiera de las formas de gestión de capital mencionadas para cerrar.



Ejemplo 5: NZD/USD

Observado la Grafica o vemos que el 3 de Agosto del 2009 el NZD/USD presento una marcada subida entre todos los componentes de esta estrategia. Si un operador estaba siguiendo los datos de NZD también pudo haberse percatado el buen momento de la economía del país de la leche fresca (punto importante para saber el contexto). Un dato a tener en cuenta es la importante subida que realizo el RSI mostrando la marcada tendencia alcista del par. Para esas fechas la economía de USA también mostraba un fuerte debilitamiento lo que ayudaba considerablemente a nuestra posición.

Grafica 9

Si analizan detenidamente la Grafica 10 verán que el par hizo un movimiento de rango durante las primeras semanas de Agosto para recién despegar en los primeros dias de Setiembre. Un operador que haya estado realizado su gestión de capital bajo el esquema de correr el Stop posiblemente se vio con su operación cerrada en 50 o 60 pip’s como máximo. Mientras aquellos que la dejaron correr vieron como el NZD/USD se disparaba en Setiembre (un tema de ser pacientes y hacer seguimiento a los fundamentales sin lugar a dudas). Para la última semana de Setiembre esta operación el precio ya se encontraba tocando la zona del 0.7200- 0.7300 como se aprecia en la grafica

Grafica 10




Ejemplo 6: GBP/USD

Si observamos la Grafica 11 vemos nuevamente una marcada alineación del las SMA’s y del RSI. Para el día 20 de Mayo del 2009 el sistema ya daba buenas razones para entrar y lo único como paso previo era ver si las condiciones a futuro para la libra seguirían siendo favorables.




Grafica 11



Entramos en compra y en menos de dos semanas la GBP/USD ya estaba bordeando los 1,000 pips como máximo de ganancias. De más esta recalcar que cualquiera de los 4 métodos vistos de gestión de capital eran aplicables como se puede apreciar en la Grafica 12.



Grafica 12

Observaciones:

“Orden Perfecto” es una estrategia de mediano plazo que brinda muy buena cantidad de pip’s y aprovecha de forma muy eficiente la formación y confirmación de tendencias. Sin embargo es una estrategia de riesgo considerable dado que el trader (vealo en los todos los ejemplos) entra en los puntos mas altos o bajos del movimiento de los precios con lo cual esta expuesto a las correcciones del mercado y los Stop’s se podrían aplicar. Dependerá del Trader si espera una corrección del precio (entrar más abajo o más arriba) para poder ingresar al mercado o en todo caso estar muy seguro (informándose con los fundamentales) de que se siga manteniendo la tendencia en el corto plazo y estar preparado con un stop razonable.

No existen estrategias milagrosas: Asi que como cualquier otro sistema lo invito a que lo pruebe en los Backtesting y en las demos. Que nadie se lo cuente o que nadie lo engañe. Pruebe los sistemas Ud mismo, eso es hacer forex.

Bueno amigos, un gusto como siempre y pueden escribirnos cuando deseen. Les deseo buen trading.

Operen con criterio y responsabilidad. No operen por operar y entenderán los mercados.

Daniel Arturo Ruiz Bravo
druizb@consultant.com
http://www.tutores-fx.com/

Estrategia: Orden Perfecto con Zonas de Congestion

4 de Junio 2010

Estimados Alumnos y amigos todos:


Se acordaran varios que en aulas propusimos combinar la estrategia ORDEN PERFECTO con el concepto de ZONAS DE CONGESTION. Estas semanas las graficas nos han dado la razón y todo parece indicar que puede ser una potente herramienta en busca de optimizar esta conocida estrategia.

Para aquellos que no la conocen, ORDEN PERFECTO es una estrategia TENDENCIAL de acoplamiento de SMA’s las cuales nos indican (si todas están en un mismo sentido e inclinación) cuando entrar en una posición de compra o de venta. Si alguien no tiene información sobre este sistema me puede escribir a: druizb@consultant.com para proporcionárselo con el mayor de los gustos. En el caso de mis alumnos en clase lo vamos a ver de todas maneras y con bastante detallé. Para el entendimiento de las graficas los SMA’s están de la siguiente manera:

La SMA de color rosado es de 200 periodos, la SMA de color azul es de 100 periodos, la SMA de color rojo es de 50 periodos, la SMA de color verde es de 10 periodos. También usamos un RSI de 14 periodos y solo entramos en escenarios tendenciales donde las economías estés bien contrastadas. Me interesa tradear economías fuertes/débiles para la compra y débiles/fuertes para la venta.




EUR/JPY

Había entrada para aplicar ORDEN PERFECTO desde el 24 de Mayo del 2010. Los promedio móviles simples (SMA’s) estaban acoplados como manda la estrategia es decir la SMA de 10 periodos debajo de la de 50, la de SMA de 50 debajo de la de 100 y la SMA de 100 debajo de la SMA de 200 periodos. Todas ellas con ángulos de inclinación bajista. Además un requisito importante de esta estrategia es que el RSI de 14 periodos este cortando o toque de arriba hacia abajo a la zona de sobreventa (nivel de 30).

Normalmente deberíamos entra en venta el día 24 según “orden perfecto”. ¿Pero que sucede si esperamos al precio más arriba y entramos en venta en la Zona de Congestión más próxima formada durante los días 14 a 21 de Mayo del 2010? Es decir la zona rectangular de amarillo. Veamos:

Prolongando el rectángulo de amarillo vemos que podíamos entrar en venta el día 2 de Junio (una vez tocada o penetrada la zona de congestión). Al ser una estrategia tendencial y trabajar en un escenario de 4h y considerando la volatilidad del EUR/JPY podemos arriesgar (tener un stop) entre 150 y 200 pip’s, buscando obtener 3 o 4 veces lo arriesgado. Este tipo de estrategias tendenciales lo permiten, así que no se extrañe. Para el día 4 de junio ya se podía haber obtenido más de 400 pip’s de ganancias.




EUR/GBP

Para el 5 de Mayo se observa que el EUR/GBP daba señal de entrada en venta según “Orden Perfecto”. Las SMA’s están alineadas y bajistas mientras que el RSI de 14 periodos corta de arriba hacia abajo a la línea de sobreventa. Sin embargo no vamos a ingresar en venta en ese momento.

Observamos que hay una zona de congestión formada durante los días 21 de Abril hasta el 3 de Mayo, la misma que extendemos para esperar la precio en venta hacia el futuro. Transcurren los días y el precio realiza una fuerte corrección alcista (momentánea) buscando tocar la zona nuevamente y lo logra en los días 7 y 20 de mayo. La zona de congestión se presenta como una gran contexto de resistencia y no permite al precio avanzar más para empezar a caer a partir del 21 de mayo y los días siguientes aprox. 500 pip’s como ganancia máxima (hasta el día 4 de Junio del 2010).

Los movimientos fuertemente tendenciales siempre van a ofrecer la posibilidad de salir de varios modos. Ya sea buscando un ratio de rentabilidad/riesgo de 3:1 o de 4:1; a través de un soporte o resistencia histórico que nos pueda ayudar en la salida o simplemente corriendo el stop asegurando la tercera o cuarta parte de lo ganado.

USD/SEK


Hasta del día 25 de Mayo el USD/SEK (dólar americano versus corona sueca) venia fuertemente alcista, dando entradas de compra con “orden perfecto” los días 17, 19 ,20 y 25 Mayo respectivamente. Según esta forma de trading (combinando el orden perfecto con zonas de congestión) no entraremos y esperaremos al precio para comprarlo en la zona de congestión que se formo los días del 17 al 24 de Mayo. Cualquier precio que se encuentre dentro del rectángulo amarillo era bueno para entrar en compra. Consolidando la compra el día 3 de Junio y llegando a obtener como máximo (hasta el 4 de Junio) más de 300 pip’s.

¿Dónde radica el éxito de este sistema? El acoplamiento de las SMA’s es muy importante porque nos informa que estamos en un contexto muy tendencial, sin embargo las divisas siempre hacen una corrección (tocan una zona de congestión) y retomar nuevamente la tendencia. No está de más recordarles que antes de entrar debemos analizar los fundamentales y ver que la tendencia de los indicadores estén a favor del movimiento escogido. Prueben este sistema en el Backtesting y luego en las demos y ustedes mismos confirmen su eficiencia. Operen con criterio y responsabilidad.

No operen por operar y entenderán los mercados. ¡Éxitos!

Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director

druizb@consultant.com
www.tutores-fx.com