La mayoría de los comerciantes pasan horas y horas buscando esa combinación mágica de los indicadores que revelan el "santo grial" de las estrategias de negociación. Obviamente, el objetivo es encontrar una estrategia ganadora, pero más a menudo que no "ganar" es malinterpretada en tratar de encontrar una estrategia que gana un alto porcentaje de las operaciones. Después de todo, ganar un comercio significa ganar dinero, y la pérdida de un comercio significa perder dinero, ¿verdad? No estés tan seguro de eso.
Al igual que muchos de los componentes aparentemente obvio que van a crear un plan comercial grande y convertirse en un gran comerciante, lo que parece lógico pensar que en realidad es lo que nos frena.
Junto con otras maneras de pensar en términos de probabilidades, el siguiente es un ejemplo de algo que yo creo profundamente las necesidades de no ser simplemente conocidos, pero arraigado en el subconsciente de nuestra psique de comercio (si a través de nada más que la repetición) con el fin de última instancia eliminar las emociones de cada operación individual que lugar. Esto tal vez puede ser el aspecto más difícil de convertirse en un operador profesional es cierto, pero un rasgo que uno simplemente debe tener para tener una posibilidad de supervivencia, tanto económicamente, como psicológicamente.
Es un comerciante que no es rentable sólo para los ganadores porcentajes. En otras palabras, usted puede obtener rendimientos positivos sin la mayoría de los ganadores, o incluso una mayoría, de sus operaciones! Todo es cuestión de riesgo contra la recompensa. Si su estrategia le permite identificar las oportunidades comerciales que ofrecen más recompensa que el riesgo, aunque una proporción de 50% ganador podría generar un retorno positivo significativo en el tiempo.
Por ejemplo, supongamos que una cuenta de 10.000 dólares en 10 operaciones se hayan hecho, y $ 100 (1%) se pone en riesgo de cada operación ...
Si el riesgo a la recompensa es de 1 a 1, entonces una relación de ganar el 50% se traducirá en un "punto de equilibrio" retorno ...
[10 operaciones colocado] x [50% perdedores] = [5 derrotas] x [$ 100] = [pérdida de $ 500]
[10 operaciones colocado] x [50% ganadores] = [5 victorias] x [$ 100] = [ganancia de $ 500]
[Ganancia de $ 500] - [$ 500 la pérdida] = [$ 0]
Si el riesgo a la recompensa es de 1 a 1,5, la misma proporción de 50% gana se traducirá en un retorno positivo de ...
[10 operaciones colocado] x [50% perdedores] = [5 derrotas] x [$ 100] = [pérdida de $ 500]
[10 operaciones colocado] x [50% ganadores] = [5 victorias] x [$ 150] = [ganancia de $ 750]
Fines de lucro [$ 750) - [$ 500 la pérdida] = [ganancia de $ 250]
En términos de porcentaje de retorno, la segunda (rentable) ejemplo podría resultar en un retorno de 2,5% con respecto al saldo de la cuenta de inicio (patrimonio neto) de $ 10,000 después de tan sólo 10 operaciones. Esto, por supuesto, es el caso de que sólo el 1% del capital total se pone en riesgo. Si el 3% ($ 300) se pone en riesgo (una cantidad bastante alta para los comerciantes más veteranos), y luego este mismo ejemplo (misma trayectoria) produciría un rendimiento de 7,5%. . En otras palabras, mayores beneficios se logran sobre la base de los resultados exactamente los mismos ...
[10 operaciones colocado] x [50% perdedores] = [5 derrotas x $ 300] = [pérdida de $ 1.500]
[10 operaciones colocado] x [50% ganadores] = [5 victorias x $ 450] = [lucro $ 2.250]
[Lucro $ 2.250] - [pérdida de $ 1.500] = [ganancia de $ 750]
Por el contrario, un alto porcentaje ganador (que normalmente requiere un mayor margen para el error, o más de riesgo) en realidad puede resultar en menores, vuelve menos rentable en el tiempo. Esto ocurre cuando el promedio de riesgo es más alto que el promedio de recompensa. Por ejemplo, utilizando la misma cuenta hipotéticos $ 10.000 que es correr el riesgo de 3% ($ 300) vamos a asumir una relación de ganar 80% con un promedio de riesgo-recompensa proporción de 2 a 1 ...
[10 operaciones colocado] x [perdedores del 20%] = [2 pérdidas de $ 300 x] = [$ 600 la pérdida]
[10 operaciones colocado] x [80 ganadores%] = [8 victorias x $ 150] = [lucro $ 1.200]
Fines de lucro [$ 1.200) - [$ 600 la pérdida] = [$ 600 fines de lucro]
Por lo que el operador que cuenta con una proporción de 80% gana en realidad puede ser menos rentable que el comerciante con una relación de ganar al parecer poco impresionante 50%. Entonces la pregunta es ... ¿quieres estar en lo correcto, o quieres ganar dinero? Lo creas o no, aunque los rendimientos negativos son posibles con un mayor porcentaje de ganar cuando el riesgo es mucho mayor que la recompensa, así que asegúrese de este factor en la hora de realizar la debida diligencia en la evaluación de una estrategia y / o los resultados de trayectoria.
"10 Dimes hacer dinero"
Con suerte, esto demuestra la importancia de evaluar el riesgo / recompensa , además de porcentaje de victorias cuando se trata de determinar el éxito real, o la rentabilidad, de una estrategia de comercio / historial. Recuerde, el éxito comercial no sólo para los ganadores y la pérdida de oficios-que la persona sobre el mantenimiento de la rentabilidad en el tiempo (ganar dinero y mantener a los beneficios en el largo plazo).
El error más común es hacer nuevos comerciantes para determinar el éxito de una estrategia de negociación (es decir, grabar la pista), basado en el porcentaje que gana solo, que puede ser muy engañoso cuando el riesgo / recompensa no se tiene en cuenta. La mayoría de los comerciantes más recientes (sin saberlo, en la mayoría de los casos) están dispuestos a arriesgar más de lo que está buscando ganar (la recompensa) sólo para estar "bien", o ganar, cada comercio.
Otro buen consejo es mantener siempre en mente que el comercio tiene que ver con la obtención de beneficios a través del tiempo , no por el ego de comercio (que suele ser el resultado de centrarse sólo en ganar porcentajes). En otras palabras, un retorno significativo se puede lograr cuando te dejas de mirar el cuadro grande. Como dice el refrán, "10 monedas de diez centavos que un dólar."
La clave está en ser capaz de determinar tanto las entradas y salidas con antelación para que el riesgo contra la recompensa puede ser determinada. De esta manera se ayuda a mantener la toma de decisiones tan consistente como sea posible y mecánica, que es esencial, independientemente de la estrategia técnica / fundamental que se utiliza ya que ayuda a eliminar las emociones al tomar decisiones comerciales.
Sólo entonces puede una decisión verdaderamente objetivo hacer de si tomar o no el comercio ya que esta decisión se basará en los resultados establecidos / real, y no un "gut" sentimiento o reacción. Comprensión de la matemática "ley de los promedios" y "ley de grandes números" reforzar este enfoque mecánico de comercio que, de nuevo, es crucial para el éxito comercial debido a la mezcla con las emociones de dinero basado en las decisiones suele ser una receta para el desastre!
Fuente: FX360.
www.tutores-fx.com
Al igual que muchos de los componentes aparentemente obvio que van a crear un plan comercial grande y convertirse en un gran comerciante, lo que parece lógico pensar que en realidad es lo que nos frena.
Junto con otras maneras de pensar en términos de probabilidades, el siguiente es un ejemplo de algo que yo creo profundamente las necesidades de no ser simplemente conocidos, pero arraigado en el subconsciente de nuestra psique de comercio (si a través de nada más que la repetición) con el fin de última instancia eliminar las emociones de cada operación individual que lugar. Esto tal vez puede ser el aspecto más difícil de convertirse en un operador profesional es cierto, pero un rasgo que uno simplemente debe tener para tener una posibilidad de supervivencia, tanto económicamente, como psicológicamente.
Es un comerciante que no es rentable sólo para los ganadores porcentajes. En otras palabras, usted puede obtener rendimientos positivos sin la mayoría de los ganadores, o incluso una mayoría, de sus operaciones! Todo es cuestión de riesgo contra la recompensa. Si su estrategia le permite identificar las oportunidades comerciales que ofrecen más recompensa que el riesgo, aunque una proporción de 50% ganador podría generar un retorno positivo significativo en el tiempo.
Por ejemplo, supongamos que una cuenta de 10.000 dólares en 10 operaciones se hayan hecho, y $ 100 (1%) se pone en riesgo de cada operación ...
Si el riesgo a la recompensa es de 1 a 1, entonces una relación de ganar el 50% se traducirá en un "punto de equilibrio" retorno ...
[10 operaciones colocado] x [50% perdedores] = [5 derrotas] x [$ 100] = [pérdida de $ 500]
[10 operaciones colocado] x [50% ganadores] = [5 victorias] x [$ 100] = [ganancia de $ 500]
[Ganancia de $ 500] - [$ 500 la pérdida] = [$ 0]
Si el riesgo a la recompensa es de 1 a 1,5, la misma proporción de 50% gana se traducirá en un retorno positivo de ...
[10 operaciones colocado] x [50% perdedores] = [5 derrotas] x [$ 100] = [pérdida de $ 500]
[10 operaciones colocado] x [50% ganadores] = [5 victorias] x [$ 150] = [ganancia de $ 750]
Fines de lucro [$ 750) - [$ 500 la pérdida] = [ganancia de $ 250]
En términos de porcentaje de retorno, la segunda (rentable) ejemplo podría resultar en un retorno de 2,5% con respecto al saldo de la cuenta de inicio (patrimonio neto) de $ 10,000 después de tan sólo 10 operaciones. Esto, por supuesto, es el caso de que sólo el 1% del capital total se pone en riesgo. Si el 3% ($ 300) se pone en riesgo (una cantidad bastante alta para los comerciantes más veteranos), y luego este mismo ejemplo (misma trayectoria) produciría un rendimiento de 7,5%. . En otras palabras, mayores beneficios se logran sobre la base de los resultados exactamente los mismos ...
[10 operaciones colocado] x [50% perdedores] = [5 derrotas x $ 300] = [pérdida de $ 1.500]
[10 operaciones colocado] x [50% ganadores] = [5 victorias x $ 450] = [lucro $ 2.250]
[Lucro $ 2.250] - [pérdida de $ 1.500] = [ganancia de $ 750]
Por el contrario, un alto porcentaje ganador (que normalmente requiere un mayor margen para el error, o más de riesgo) en realidad puede resultar en menores, vuelve menos rentable en el tiempo. Esto ocurre cuando el promedio de riesgo es más alto que el promedio de recompensa. Por ejemplo, utilizando la misma cuenta hipotéticos $ 10.000 que es correr el riesgo de 3% ($ 300) vamos a asumir una relación de ganar 80% con un promedio de riesgo-recompensa proporción de 2 a 1 ...
[10 operaciones colocado] x [perdedores del 20%] = [2 pérdidas de $ 300 x] = [$ 600 la pérdida]
[10 operaciones colocado] x [80 ganadores%] = [8 victorias x $ 150] = [lucro $ 1.200]
Fines de lucro [$ 1.200) - [$ 600 la pérdida] = [$ 600 fines de lucro]
Por lo que el operador que cuenta con una proporción de 80% gana en realidad puede ser menos rentable que el comerciante con una relación de ganar al parecer poco impresionante 50%. Entonces la pregunta es ... ¿quieres estar en lo correcto, o quieres ganar dinero? Lo creas o no, aunque los rendimientos negativos son posibles con un mayor porcentaje de ganar cuando el riesgo es mucho mayor que la recompensa, así que asegúrese de este factor en la hora de realizar la debida diligencia en la evaluación de una estrategia y / o los resultados de trayectoria.
"10 Dimes hacer dinero"
Con suerte, esto demuestra la importancia de evaluar el riesgo / recompensa , además de porcentaje de victorias cuando se trata de determinar el éxito real, o la rentabilidad, de una estrategia de comercio / historial. Recuerde, el éxito comercial no sólo para los ganadores y la pérdida de oficios-que la persona sobre el mantenimiento de la rentabilidad en el tiempo (ganar dinero y mantener a los beneficios en el largo plazo).
El error más común es hacer nuevos comerciantes para determinar el éxito de una estrategia de negociación (es decir, grabar la pista), basado en el porcentaje que gana solo, que puede ser muy engañoso cuando el riesgo / recompensa no se tiene en cuenta. La mayoría de los comerciantes más recientes (sin saberlo, en la mayoría de los casos) están dispuestos a arriesgar más de lo que está buscando ganar (la recompensa) sólo para estar "bien", o ganar, cada comercio.
Otro buen consejo es mantener siempre en mente que el comercio tiene que ver con la obtención de beneficios a través del tiempo , no por el ego de comercio (que suele ser el resultado de centrarse sólo en ganar porcentajes). En otras palabras, un retorno significativo se puede lograr cuando te dejas de mirar el cuadro grande. Como dice el refrán, "10 monedas de diez centavos que un dólar."
La clave está en ser capaz de determinar tanto las entradas y salidas con antelación para que el riesgo contra la recompensa puede ser determinada. De esta manera se ayuda a mantener la toma de decisiones tan consistente como sea posible y mecánica, que es esencial, independientemente de la estrategia técnica / fundamental que se utiliza ya que ayuda a eliminar las emociones al tomar decisiones comerciales.
Sólo entonces puede una decisión verdaderamente objetivo hacer de si tomar o no el comercio ya que esta decisión se basará en los resultados establecidos / real, y no un "gut" sentimiento o reacción. Comprensión de la matemática "ley de los promedios" y "ley de grandes números" reforzar este enfoque mecánico de comercio que, de nuevo, es crucial para el éxito comercial debido a la mezcla con las emociones de dinero basado en las decisiones suele ser una receta para el desastre!
Fuente: FX360.
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