Este artículo tiene la intención de intercambiar puntos de vistas con respecto a la conocida estrategia “Caja de Sorpresa “del Trader Rob Booker y que sirvan de guía a fin de analizar posibles entradas (históricas y actuales que se pudieran estar dando con esta estrategia). Como se sabe, esta estrategia es un sistema de ruptura que descansa en el principio de esperar de que el precio llegue a un ambiente llamado “carretera” (que es un SMA de 800 periodos) y que a partir de ahí inicie una laterización alrededor de dicho promedio móvil para luego dibujarse un rectángulo o caja que contenga la precio y esperando posteriormente se realice una ruptura de la “caja”. Particularmente prefiero ir siempre a favor de los fundamentales (y no en contratendencia), es decir que estaría a la expectativa de que la posible ruptura de la caja se dé en sintonía con el mercado: En el caso de una compra teniendo una economía muy fuerte respecto a otra muy débil y en el caso de una venta teniendo una economía muy débil versus una muy fuerte.
Discutamos un poco estas graficas. No hay mejor cosa que practicar el trading a partir del análisis entre traders y mucha practica. Si opina igual vamos para adelante:
USD/CAD:
EUR/USD:
Aquí hay una caja de sorpresa sin lugar a dudas que se forma desde el 11 de Agosto y explota el 16 de Setiembre. Hay un buen rally alcista que la precedía y al final la caja reventó a favor de la tendencia anterior. Desde que exploto hasta ahora hay aprox unos 480 pip’s aprox y quizás siga aumentado. Técnicamente es un buen ejemplo de “Caja de Sorpresa”; sin embargo el tema es si fundamentalmente la EUROZONA tenía en conjunto mejores indicadores fundamentales con respecto a USA para que esta caja tuviera el mayor sustento. Siendo rígidos la EUROZONA tiene indicadores macro mixtos, que poco a poco han venido mejorándose y por otro lado USA va en sentido contrario con la mayoría de sus indicadores macro (tasa de desempleo, nominas no agrícolas, ventas minoristas, etc.) depreciando al dólar. Como vuelvo a repetir, me parece más solida una entrada con esta estrategia si vamos en sintonía con el mercado. Es cierto que los indicadores Europeos cada día (muy lentamente) están mejorando; pero aun hay problemas de fondo que no se logran solucionar o se están haciendo muy poco por hacerlo. Hay una agenda pendiente en disminuir la tasa de desempleo europea y disminuir la abultada deuda pública de los PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España), entre otras materias que aun no hacen del euro una divisa que esté completamente fortalecida. Vuelvo a repetir: En los últimos meses Europa ha estado lentamente mostrando signos de mejoría pero aun el camino es largo.
¿Hubiese sido arriesgado entrar en compra el día 16 de Setiembre? Pues creo que sí. A pesar de que la entrada fue muy buena tengo que reconocer que tenía un condimento de riesgo elevado. Claro, ahora todos dirían …Uffff como no entre…porque están viendo lo que ocurrió posteriormente; pero quizás lo hubieran pensado varias veces el mismo 16 de Setiembre. Por otro lado, lo que nos dice esta grafica, sin lugar a dudas es que los fundamentales cuando quieren empujar, empujan y con todo. ¿Qué opinan de esta posición? ¿A su juicio tenía un riesgo considerable? ¿Ud. hubiera entrado?
EUR/CAD:
Aquí hay otra caja de sorpresa y se parece mucho al caso del EUR/USD. En el caso de EUR/CAD esta caja que se forma desde el 16 de Julio y explota el 22 de Setiembre. Ojo que Canadá tiene mejores indicadores macro que USA pero (y esto es lo curioso de) este par día a día ha venido empeorando en sus datos macro. Como muestra la grafica la caja técnicamente está bien formada, pero como operación la veia un poco riesgosa, aun en comparación que con el EUR/USD. El motivo es netamente fundamental. Europa tiene muchos problemas por resolver aun y apostar al euro así nomas, pensando que esta fuerte no lo veo como una buena decisión. Obviamente aquí no somos dueños de la verdad así que estaríamos encantados de escuchar otras opiniones. Se que mas de uno podra decir...pero el EUR/CAD...ya se disparo...si claro, eso lo vemos hoy pero no estavamos tan seguros hace 2 o 3 semanas. Poco a poco..la EUROZONA mejora con sus datos...asi que si algo sirvio fue para mostrarnos que nuesvas tendencias se pueden estar formando.
Mis preguntas serian:
1. ¿De las 3 posiciones cual era “la menos mala” desde el punto de vista fundamental?
2. ¿Según Ud., cual hubiese sido la posición más “riesgosa”?
3. ¿Actualmente tiene algún par que esté produciendo una caja de sorpresas?
Vamos anímese a comentar. Operen con criterio y responsabilidad. No se trata de tirar al agua los ahorros que seguramente con mucho esfuerzo a Ud. le costó juntar. Por lo tanto estudie el trading de manera formal y evite perder dinero de forma absurda y sin sentido. No operen por operar y entenderán el mercado FOREX.
Daniel Arturo Ruiz Bravo
druizb@consultant.com
Aviso Legal: La negociación de divisas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser apropiada para todo tipo de inversores. El alto grado de apalancamiento del mercado puede jugar tanto a favor como en contra del inversor. Por lo tanto, antes de negociar divisas, Ud. debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Recordamos que existe la posibilidad de perder una parte o toda la inversión inicial por lo que no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder. Se debe tener conocimiento previo de todos los riesgos asociados a la negociación de divisas y en caso de que se tenga alguna duda, buscar la ayuda de un asesor financiero independiente. Sin embargo todos los textos publicados son susceptibles de contener errores. Las opiniones, noticias, informes, análisis, cotizaciones u otras informaciones contenidas en los informes, producidas por el equipo de TUTORES-FX, por sus colaboradores, socios, asociados o colaboradores tienen carácter de comentario general de mercado y en ningún caso constituyen un consejo o una recomendación de inversión. TUTORES-FX declina cualquier responsabilidad legal por cualquier pérdida o perjuicio incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, pérdidas o beneficios que puedan derivarse directa o indirectamente del uso de esta información o de la confianza depositada en ella.
Interesante Ejercicio Daniel
ResponderEliminarYo si hubiera ido por el EURCAD pero con algo de nervios y eso no me gusta mucho. Ahora estoy viendo la grafica y el precio se fue a 1,4005 lo que confirmos que esta estrategia.
Saludos,
Jenifer
Opiniones
ResponderEliminarUsdcad
Comparto tu opinion, primero la ema800 muestra lateralidad. Creo que rompera a la baja, dados los indicadores macros y la figura que traza los precios. USA tiene muchas dificultades en su economía y CAD no tanto, es decir, seguramente continuara apreciandose el dolar canadiense, entonces la caja rompería por abajo, sin embargo, hoy por hoy me inclinaria abrir un buy sotp y un sell stop unos pips adicionales a la resistencia y soporte que marca la caja respectivamente.
Eurusd
Desde hace poco tiempo uso con frecuencia fibo y 3 promedios EMA62 y SMA200 Y 800 y decirlo ahora suena sobrador pero estaba claro que el precio venia de un retroceso. Es mas, creo que aún le falta un poco de recorrido, al menos 100 pips (hoy 1,3596 28 sep 19:00) y digo más, ubiese entrado el 14 porque en el gráfico diario cerró por encima de la EMA 62.
eurcad
En lo fundamental esta claro que el eur esta ganando fuerza por, como tu mismo lo indocas, la economía se recupera lentamente, mientras que el principal socio de USA es Canada, por lo que los malos resultados en el primero afectan al segundo.
Respuestas a las preguntas
¿De las 3 posiciones cual era “la menos mala” desde el punto de vista fundamental?
La operación eurusd
¿Según Ud., cual hubiese sido la posición más “riesgosa”?. Usdcad
Actualmente tiene algún par que esté produciendo una caja de sorpresas? Eurgbp en gráfico diario. Hoy se aprecia el efecto del buen dato del PIB ingles en la cotización de este par, al ser superior al esperado la libra se aprecio mas de 90 pips, además, la fibo muestra que se a terminado el retroceso y falta que siga ascendiendo. Tener paciencia y ver como se sigue comportando el precio
En el par EURUSD
ResponderEliminarDesde hace semanas me estaba dando con mayor fortaleza EUROPA que USA, llamando poderosamente la atención. Desde el punto de vista político después de la reunión G8 en Julio 2010, sospechosamente Europa empezó a recuperarse tranquilizando los mercados y estos fueron reflejados por los Datos Macroeconómicos. Políticamente los líderes mundiales representado por los presidentes del G8 no iban a dejar emporar más a Europa, ya que tendría un efecto dominó en las economía industrializadas. Teniendo como premisa que la economía puede ser fuertemente afectada positiva o negativamente por las decisiones políticas que tomen sus gobernantes, y la decisión era salvar a Europa.
A esta decisión política del G8 teníamos que hacerle seguimiento con el gráfico semanal como bien lo explica el libro recomendado por Daniel Ruiz de Alexander Elder – Vivir del Trading – Sistema Triple Pantalla. La tendencia semanal reflejada en el MACD(7,13,1) mostró un repunte la última semana de agosto 2010, con lo cual confirmaba la recuperación lenta pero segura de EUROPA, con lo cual debimos empezar una cacería con una orden Buy Stop, aprovechando que la semana siguiente comenzó a bajar, mostrándonos las condiciones perfecta para comprar según Elder: Grafico Semanal Alcista y Gráfico Diario Bajista, acción: COMPRAR.
El gráfico Diario comenzó a mostrar mínimos decrecientes teniendo tres picos mínimos :
1.- 24.08. con 1,2587
2.- 31.08 con 1,2525
3- 10.09 con 1,2643
De igual forma el MACD (7,13,1) DIARIO mostraba de igual forma el comienzo de una nueva tendencia confirmada por el RSI(14) el 01.09 con pullback volviendo confirmar el 12.09 al atravesar la línea del 50%
Luego tenemos otra confirmación como es el rompimiento de la caja de sorpresa el con la veleta diaria del 14.09 operando en rango del 18 al 20.09 coincidiendo muy cerca de la SMA200 DIARIO y nivel 38,2 de Fibo FAN, para ese entonces seguía los valores macros a favor de EUROPA.
En síntesis con todos estos indicadores le hice seguimiento a la decisión tomada por el G8 de apoyar a EUROPA resultando totalmente positivo el apoyo político.
En estos momentos el par se encuentra sobrecomprado afectando las exportaciones europeas y por consiguiente su débil recuperación con lo cual debería mantenerse alcista hasta finales de Octubre principio de Noviembre 2010, pudiendo romper fácilmente la SMA200 SEMANAL en 1,3918, buscando el nivel 61,8 de FIBO FAN en 1,4100 donde los bancos y empresas podrían tomar ganancias para cumplir con las obligaciones laborables de fin de año. Lo importante es estar atento por que se acerca una onda correctiva.
En mi caso particular tuve muchas dudas ya que apenas Daniel Ruiz acababa de dar en clase la forma de estudiar los valores fundamentales en forma tendencial y compararlas, además apenas estaba testeando el sistema de triple pantalla de Alexander Elder, pero sin duda alguna, esto me servirá para la próxima crisis o burbuja (del Oro por ejemplo: Ya la prensa dice que va llegar a $1500, hoy en día sobrecomprado, con lo cual muy probablemente sería al revés de cómo la gran masa piensa y estaríamos cerca de una buena corrección o cambio de tendencia).
Este mismo análisis se repite casi al pie de la letra para los otros pares donde se actúe el euro.
Veo muy interesante el rompimiento que se dio en CAJA DE SORPRESA este Viernes 01.10.2010 con la veleta de las 8:00 gmt en H4 en el par EURJPY especialmente con los esfuerzos políticos y económicos que esta haciendo el Gobierno Nipón para depreciar el Yen.