Daniel Ruiz
www.tutores-fx.com
CURSO DE FOREX
VIDEO EDUCATIVO
VIDEO EDUCATIVO
martes, 23 de noviembre de 2010
sábado, 20 de noviembre de 2010
jueves, 4 de noviembre de 2010
Prudencia con lo que escuchamos sobre FOREX
Mis estimados Amigos:
Me siento completamente identificado con lo explicado con el economista Xavier Servia, no se trata de metirles a la personas para ofrecerles productos de inversion. No se necesita exajerar. Esto es lo que normalmente pasa y luego las consecuencias son lamentables. Evitelas.
Pienso que NADIE mejor que uno mismo podria aprender a operar su propio capital. Ud cuidara mejor que nadie su propio dinero. PERO obviamente aprendiendo el trading de una forma correcta, es decir estudiandolo formalmente y con mucho tiempo de entranamiento. Y si Ud no aprendio a operar en los mercado no se sienta mal tampoco, quiza no es para Ud, pero almenos no perdio dinero real.
No todos los futbolistas llegan a ser estrellas del futbol Español, ni todos los actores llegan a consagrarse en Hollywood....Igual pasara con los traders de forex ...pero eso no significa que Ud tenga que perder grandes cantidades de dinero para entenderlo.
No es cierto?...PRUDENCIA!
Son Finanzas personales Basicas que se deberia enseñar desde que somos ñiños.
Daniel Ruiz
Lo dejo con este buen video y llamada de atencion, tanto a los que venden forex como a los que estan aprendiendo para operar sus propios capitales:
sábado, 30 de octubre de 2010
viernes, 29 de octubre de 2010
jueves, 21 de octubre de 2010
sábado, 9 de octubre de 2010
miércoles, 6 de octubre de 2010
sábado, 2 de octubre de 2010
miércoles, 29 de septiembre de 2010
lunes, 27 de septiembre de 2010
Caja de Sorpresas: Analizando Ejemplos
Estimados Amigos
Este artículo tiene la intención de intercambiar puntos de vistas con respecto a la conocida estrategia “Caja de Sorpresa “del Trader Rob Booker y que sirvan de guía a fin de analizar posibles entradas (históricas y actuales que se pudieran estar dando con esta estrategia). Como se sabe, esta estrategia es un sistema de ruptura que descansa en el principio de esperar de que el precio llegue a un ambiente llamado “carretera” (que es un SMA de 800 periodos) y que a partir de ahí inicie una laterización alrededor de dicho promedio móvil para luego dibujarse un rectángulo o caja que contenga la precio y esperando posteriormente se realice una ruptura de la “caja”. Particularmente prefiero ir siempre a favor de los fundamentales (y no en contratendencia), es decir que estaría a la expectativa de que la posible ruptura de la caja se dé en sintonía con el mercado: En el caso de una compra teniendo una economía muy fuerte respecto a otra muy débil y en el caso de una venta teniendo una economía muy débil versus una muy fuerte.
Este artículo tiene la intención de intercambiar puntos de vistas con respecto a la conocida estrategia “Caja de Sorpresa “del Trader Rob Booker y que sirvan de guía a fin de analizar posibles entradas (históricas y actuales que se pudieran estar dando con esta estrategia). Como se sabe, esta estrategia es un sistema de ruptura que descansa en el principio de esperar de que el precio llegue a un ambiente llamado “carretera” (que es un SMA de 800 periodos) y que a partir de ahí inicie una laterización alrededor de dicho promedio móvil para luego dibujarse un rectángulo o caja que contenga la precio y esperando posteriormente se realice una ruptura de la “caja”. Particularmente prefiero ir siempre a favor de los fundamentales (y no en contratendencia), es decir que estaría a la expectativa de que la posible ruptura de la caja se dé en sintonía con el mercado: En el caso de una compra teniendo una economía muy fuerte respecto a otra muy débil y en el caso de una venta teniendo una economía muy débil versus una muy fuerte.
Discutamos un poco estas graficas. No hay mejor cosa que practicar el trading a partir del análisis entre traders y mucha practica. Si opina igual vamos para adelante:
USD/CAD:
De todas las posiciones que pude encontrar actualmente donde se podía estar formando una caja es la que menos me agrada. Observemos que el USD/CAD esta en RANGO (lateralizando) desde mayo del 2010. Y por otro lado los indicadores Macro de USA están golpeando desde hace meses al dólar; mientras los de Canadá están Mixtos (indicadores macro buenos y malos). Eso es peligroso por cuanto no vemos economías contrastadas y es un riesgo que nos estaría haciendo adivinar por dónde va el precio. ¿Piensan igual? ¿O creen que se le podía sacar pip’s a esta grafica?
EUR/USD:
Aquí hay una caja de sorpresa sin lugar a dudas que se forma desde el 11 de Agosto y explota el 16 de Setiembre. Hay un buen rally alcista que la precedía y al final la caja reventó a favor de la tendencia anterior. Desde que exploto hasta ahora hay aprox unos 480 pip’s aprox y quizás siga aumentado. Técnicamente es un buen ejemplo de “Caja de Sorpresa”; sin embargo el tema es si fundamentalmente la EUROZONA tenía en conjunto mejores indicadores fundamentales con respecto a USA para que esta caja tuviera el mayor sustento. Siendo rígidos la EUROZONA tiene indicadores macro mixtos, que poco a poco han venido mejorándose y por otro lado USA va en sentido contrario con la mayoría de sus indicadores macro (tasa de desempleo, nominas no agrícolas, ventas minoristas, etc.) depreciando al dólar. Como vuelvo a repetir, me parece más solida una entrada con esta estrategia si vamos en sintonía con el mercado. Es cierto que los indicadores Europeos cada día (muy lentamente) están mejorando; pero aun hay problemas de fondo que no se logran solucionar o se están haciendo muy poco por hacerlo. Hay una agenda pendiente en disminuir la tasa de desempleo europea y disminuir la abultada deuda pública de los PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España), entre otras materias que aun no hacen del euro una divisa que esté completamente fortalecida. Vuelvo a repetir: En los últimos meses Europa ha estado lentamente mostrando signos de mejoría pero aun el camino es largo.
¿Hubiese sido arriesgado entrar en compra el día 16 de Setiembre? Pues creo que sí. A pesar de que la entrada fue muy buena tengo que reconocer que tenía un condimento de riesgo elevado. Claro, ahora todos dirían …Uffff como no entre…porque están viendo lo que ocurrió posteriormente; pero quizás lo hubieran pensado varias veces el mismo 16 de Setiembre. Por otro lado, lo que nos dice esta grafica, sin lugar a dudas es que los fundamentales cuando quieren empujar, empujan y con todo. ¿Qué opinan de esta posición? ¿A su juicio tenía un riesgo considerable? ¿Ud. hubiera entrado?
EUR/CAD:
Aquí hay otra caja de sorpresa y se parece mucho al caso del EUR/USD. En el caso de EUR/CAD esta caja que se forma desde el 16 de Julio y explota el 22 de Setiembre. Ojo que Canadá tiene mejores indicadores macro que USA pero (y esto es lo curioso de) este par día a día ha venido empeorando en sus datos macro. Como muestra la grafica la caja técnicamente está bien formada, pero como operación la veia un poco riesgosa, aun en comparación que con el EUR/USD. El motivo es netamente fundamental. Europa tiene muchos problemas por resolver aun y apostar al euro así nomas, pensando que esta fuerte no lo veo como una buena decisión. Obviamente aquí no somos dueños de la verdad así que estaríamos encantados de escuchar otras opiniones. Se que mas de uno podra decir...pero el EUR/CAD...ya se disparo...si claro, eso lo vemos hoy pero no estavamos tan seguros hace 2 o 3 semanas. Poco a poco..la EUROZONA mejora con sus datos...asi que si algo sirvio fue para mostrarnos que nuesvas tendencias se pueden estar formando.
Mis preguntas serian:
1. ¿De las 3 posiciones cual era “la menos mala” desde el punto de vista fundamental?
2. ¿Según Ud., cual hubiese sido la posición más “riesgosa”?
3. ¿Actualmente tiene algún par que esté produciendo una caja de sorpresas?
Vamos anímese a comentar. Operen con criterio y responsabilidad. No se trata de tirar al agua los ahorros que seguramente con mucho esfuerzo a Ud. le costó juntar. Por lo tanto estudie el trading de manera formal y evite perder dinero de forma absurda y sin sentido. No operen por operar y entenderán el mercado FOREX.
Daniel Arturo Ruiz Bravo
druizb@consultant.com
Aviso Legal: La negociación de divisas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser apropiada para todo tipo de inversores. El alto grado de apalancamiento del mercado puede jugar tanto a favor como en contra del inversor. Por lo tanto, antes de negociar divisas, Ud. debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Recordamos que existe la posibilidad de perder una parte o toda la inversión inicial por lo que no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder. Se debe tener conocimiento previo de todos los riesgos asociados a la negociación de divisas y en caso de que se tenga alguna duda, buscar la ayuda de un asesor financiero independiente. Sin embargo todos los textos publicados son susceptibles de contener errores. Las opiniones, noticias, informes, análisis, cotizaciones u otras informaciones contenidas en los informes, producidas por el equipo de TUTORES-FX, por sus colaboradores, socios, asociados o colaboradores tienen carácter de comentario general de mercado y en ningún caso constituyen un consejo o una recomendación de inversión. TUTORES-FX declina cualquier responsabilidad legal por cualquier pérdida o perjuicio incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, pérdidas o beneficios que puedan derivarse directa o indirectamente del uso de esta información o de la confianza depositada en ella.
domingo, 26 de septiembre de 2010
sábado, 25 de septiembre de 2010
miércoles, 22 de septiembre de 2010
viernes, 17 de septiembre de 2010
Traders Millonarios: Ashkan Bolour, parte 3
Ver en 720p o HD
Daniel Ruiz
druizb@consultant.com
www.tutores-fx.com
jueves, 16 de septiembre de 2010
viernes, 10 de septiembre de 2010
martes, 7 de septiembre de 2010
lunes, 6 de septiembre de 2010
domingo, 8 de agosto de 2010
El Eficiente (Riesgo: Benefició) en Forex – (Parte 2)
Estimados Amigos:
Pienso que la adecuada introducción de un trader novato en la operatoria del mercado forex debe empezar primero por el mediano plazo. Sucede, que el mediano plazo es más fácil de entender, produce menos estrés en comparación con el corto plazo, no se necesitan hacer cientos de operaciones al mes y sobretodo que se puede combinar adecuadamente el análisis técnico con el fundamental. Además, operar al mediano plazo le viene bien a las personas que trabajan y que aun no tienen al mercado de divisas como su fuente principal de ingresos (que estoy seguro son la mayoría de ustedes). Defino el mediano plazo como el contexto donde se aplicar estrategias tendenciales en escenarios de 4 horas y de día donde las operaciones podrían estar abiertas algunos días, semanas o incluso meses. Es importante también tener buenos stop’s de protección cuando se usa este tipo de estrategias a fin de que la volatilidad del mercado y las noticias no fulminen tan fácilmente nuestras posiciones.
Kathy Líen, conocida y exitosa trader de forex de fama mundial nos dice:”Mis mejores operaciones son sin duda aquellas donde el análisis técnico confluyen con el análisis fundamental”. Mark Douglas famoso maestro de traders nos dice:” El ratio del Riesgo: Beneficio de un trader deber ser al menos 1:3, lo que significa que se arriesga un dólar por cada 3 dólares de beneficio potencial (otra forma de entenderlo es arriesgar 150 pip’s y ganar 450 o arriesgar 200 y buscar 600 pip’s)”. Si combinamos estos conceptos veremos que son los sistemas de mediano plazo los que mejor se adaptan al trading para un operador novato que recién se inicia en forex.
Veamos:
Kathy Líen, conocida y exitosa trader de forex de fama mundial nos dice:”Mis mejores operaciones son sin duda aquellas donde el análisis técnico confluyen con el análisis fundamental”. Mark Douglas famoso maestro de traders nos dice:” El ratio del Riesgo: Beneficio de un trader deber ser al menos 1:3, lo que significa que se arriesga un dólar por cada 3 dólares de beneficio potencial (otra forma de entenderlo es arriesgar 150 pip’s y ganar 450 o arriesgar 200 y buscar 600 pip’s)”. Si combinamos estos conceptos veremos que son los sistemas de mediano plazo los que mejor se adaptan al trading para un operador novato que recién se inicia en forex.
Veamos:
Suponga Ud. que tenemos una estrategia (un sistema) tendencial que posee una probabilidad de operaciones a favor y en contra del 50% y 50% respectivamente. Al ser un sistema de mediano plazo Ud. no necesita “hacer operaciones por hacer”, solamente aquellas donde su análisis técnico y su estrategia confluyan y le den una entrada que también tenga un sustento fundamental (macroeconómico).
Por otro lado este sistema tendencial tiene un ratio de riesgo y rentabilidad de 1:3 y solo se arriesga por operación como máximo el 2% del monto del capital total. Observando el primer cuadro notara que al final de la 10ma operación (de perdidas ininterrumpidas) el capital del trader habrá disminuido en casi el 19% sin embargo se sigue con las posibilidades intactas para poder recuperarse. Luego vienen las operaciones a favor con lo cual al final de la operación numero 20 el capital del trader está en más del 46% del monto inicial, debido a que se estuvo ganando tres veces lo arriesgado.
Aunque Ud. le parezca raro tener un sistema que posea 50% de probabilidad a favor no es nada fácil ni sencillo de desarrollar desde el punto de vista de la estrategia como de la disciplina.
No lo menciono para desanimarlo (todo lo contrario), lo resalto para que lo tome en cuenta y busque estrategias con este ratio de rentabilidad. Yo no pienso que existan estrategias secretas ni mágicas, no sean ingenuos eso solo es publicidad barata de quienes no operan cuentas reales. Pienso que hay buenos sistemas que después de ser probados por Ud. en un Backtesting puedan ofrecerles (matemáticamente) las probabilidades a su favor de manera consistente. De ahí que siempre sonrrio cuando leo en distintas paginas a personajes comentando que sus sistemas tiene una efectividad del 70% o del 80%, válgame Dios, si eso fuera cierto estas personas serian multimillonarias y no entiendo que hacen en la web regalándonos la “gallina de huevos de oro”. ¿No?
Pero, hagamos un poco más real la situación y supongamos que ahora el sistema de mediano plazo tiene una probabilidad de éxito del 40% y de fracaso del 60%. Incluso en ese contexto (vea Ud. el segundo cuadro) el trader terminara bastante positivo al final de la operación número 20 con un poco más del 25% de beneficios. Todo ello (repito) gracias a tener un sistema donde se busca ganar el triple de lo que se arriesga. Incluso voy a complicar más la situación Y asumir que el trader posee un sistema donde las probabilidades a su favor solo sean de un 30% y en contra de un 70%, como Ud. lo está viendo en el tercer cuadro:
A pesar de haber perdido de manera ininterrumpida durante el 70% de los eventos, el trader aun tiene “la capacidad de levantarse y con solo el 30% de operaciones a favor poder estar casi al 7% de rentabilidad al final de todas las operaciones”.
Al menos reflexione un poco sobre todo lo leído y evite formar parte del gran número de perdedores de este mercado que lo son por no entender nada sobre temas de gestión de capital y querer aprender Forex de manera autodidacta. Una estrategia que tenga un ratio de 1:3 le permite recuperarse rápidamente incluso cuando se “tienen malas rachas”. Y operar al mediano plazo le permite hacer calidad de operaciones y no cantidad. Pienso que después de ser un operador exitoso de mediano plazo el trader (con esa experiencia) podría operar con más probabilidad de éxito en el corto plazo debido a que en contextos más pequeños se necesita mucha más habilidad, conocimientos del mercado y control emocional. Pienso que es un proceso lógico: aprender a operar bien en el mediano plazo y luego pasar al corto. Al menos medítelo.
Yo sé, que muchos entran a este mundo del forex maravillados por lo rápido que se pueden llenar de rentabilidades y lo accesible que resulta el mercado de divisas, así como varias ventajas sobre otros mercados financieros, pero lo que evitan decir (aquellos que lo invaden con esa publicidad engañosa) es que la persona que está aprendiendo el trading de forex debe APRENDERLO DE MANERA FORMAL, y que el trading se estudia como si fuera una nueva profesión, de lo contrario Ud. amigo o amiga solo estará regalando sus ahorros que seguramente con mucho esfuerzo le costó conseguir. Piénselo sino todos serian millonarios. ¿No?
Lea también la parte 1 de este informe.
Operen con criterio y responsabilidad, no operen por operar. Solo así entenderán el mercado Forex.
Daniel Arturo Ruiz Bravo
druizb@consultant.com
Al menos reflexione un poco sobre todo lo leído y evite formar parte del gran número de perdedores de este mercado que lo son por no entender nada sobre temas de gestión de capital y querer aprender Forex de manera autodidacta. Una estrategia que tenga un ratio de 1:3 le permite recuperarse rápidamente incluso cuando se “tienen malas rachas”. Y operar al mediano plazo le permite hacer calidad de operaciones y no cantidad. Pienso que después de ser un operador exitoso de mediano plazo el trader (con esa experiencia) podría operar con más probabilidad de éxito en el corto plazo debido a que en contextos más pequeños se necesita mucha más habilidad, conocimientos del mercado y control emocional. Pienso que es un proceso lógico: aprender a operar bien en el mediano plazo y luego pasar al corto. Al menos medítelo.
Yo sé, que muchos entran a este mundo del forex maravillados por lo rápido que se pueden llenar de rentabilidades y lo accesible que resulta el mercado de divisas, así como varias ventajas sobre otros mercados financieros, pero lo que evitan decir (aquellos que lo invaden con esa publicidad engañosa) es que la persona que está aprendiendo el trading de forex debe APRENDERLO DE MANERA FORMAL, y que el trading se estudia como si fuera una nueva profesión, de lo contrario Ud. amigo o amiga solo estará regalando sus ahorros que seguramente con mucho esfuerzo le costó conseguir. Piénselo sino todos serian millonarios. ¿No?
Lea también la parte 1 de este informe.
Operen con criterio y responsabilidad, no operen por operar. Solo así entenderán el mercado Forex.
Daniel Arturo Ruiz Bravo
druizb@consultant.com
El Eficiente (Riesgo:Benefició) en Forex – (Parte 1)
Estimados Amigos:
Muchos novatos ingresan a operar en el mercado forex sin un mínimo de preparación formal y sin algo fundamental cuando se hace trading: La Gestión de Capital. Eso que todo el mundo habla y pocos entienden. Lo peor es que todas estas personas son alimentadas por un marketing nocivo y engañoso que les hace creer que solo se necesitan “ganar unos cuantos pip’s para ser exitoso en este mercado”. Eso es falso o al menos muy debatible. Analícelo matemáticamente:
Tenemos un trader novato (sin preparación formal como muchos) que piensa que solo le debe “arrancarle 10 pip’s al mercado”. Es decir su beneficio son 10 pip’s y en principio también arriesga 10 pip’s (su stop loss donde se cierre su posición perdedora). En conclusión el riesgo: benefició es 1:1 y esta forma de operar es sustentada por el débil argumento de que se “podría” trabajar con un enorme apalancamiento y gran número de lotes
Vamos a ser muy generosos con este trader novato e imaginemos que tiene un sistema que posee una probabilidad de 50% a favor y 50% en contra. Supongamos también de que inicia con un capital de 10,000 dólares (el monto mi estimado amigo es indistinto). Ahora bien, si tuviéramos una muestra de 20 operaciones donde este trader pierde ininterrumpidamente en las 10 primeras y gana ininterrumpidamente en las 10 segundas entonces al final de la muestra el capital del trader aparentemente estaría intacto. “Aparentemente”. Si Ud. alguna vez hizo trading sabe a qué me refiero. Aquí no estoy teniendo en cuenta la comisión, el spred, los intereses, etc. que cobran los brókers por hacer uso de su plataforma. Con lo cual su capital final SIEMPRE será menos que el capital inicial.
En segundo lugar se sabe que ningún novato tiene la pericia y la disciplina para poder gestionar apalancamientos tan grandes. Además buscar tan pocos pip’s con gran numero de lotes es suicida y más si la persona que está operando no posee conocimientos y experiencia. Lo que la final terminara haciendo el trader novato es lo que Ud. ve en el segundo cuadro: aumentar el riesgo buscando el mismo beneficio. Es decir un sistema riesgo: benefició 2:1 lo cual va en contra de una gestión de capital eficiente. En el segundo cuadro este trader buscara ganar 10 pip’s arriesgando 20. ¿Qué sentido tiene arriesgar más de lo que se gana? Y aunque Ud. le parezca mentira muchos traders operan de esta manera. Entonces, si este trader sigue manteniendo un sistema que posee una probabilidad de 50% a favor y 50% en contra, al final de la muestra el trader solo terminara más negativo y con muchas frustraciones acumuladas.
Lo que sucede amigos es algo normal dentro de los seres humanos pero letal cuando se hace trading, que es el querer asegurar las ganancias rápidamente (y obtener incluso menos del beneficio proyectado) y por otro lado el no querer perder tan rápido y dejar correr la operación negativa haciendo de que esta sea el doble, el tripe o hasta el cuádruple de los beneficios. Estoy seguro que le debe haber pasado en algún momento. Todo esto sin mencionar que juega en contra del novato la poca experiencia, la personalidad, el miedo, etc. Factores que al final hacen de que sus probabilidades al hacer trading eficiente sean escazas. Después de 10 malas operaciones ininterrumpidas el trader novato termina con un capital de 9,800 y a pesar de ganar en las 10 operaciones siguientes no podrá regresar su capital al monto inicial.
Párrafos atrás decía ser muy generoso si pensamos tener un sistema 50% en contra a favor. ¿Sabe Ud. por qué? Simplemente porque es difícil encontrar estrategias que tengan tan buen ratio de rentabilidad. La mayoría de estrategias colgadas en la web tienen ratios de rentabilidad de poca probabilidad a favor y bastaría con que Ud. le haga un riguroso Backtesting a “estas estrategias” para que se dé cuenta por Ud. mismo. Mucha gente cuelga estrategias en la red sin siquiera haberlas probado por un tiempo prudente. Lo que más abundan son sistemas obsoletos que al final solo ayudaran a que Ud. forme parte de un circulo vicioso de ensayo y error permanente.
Es un hecho real y contundente que la mayoría de operadores novatos entran al forex con sistemas u operatoria de corto plazo: es decir operar en escenarios y gráficos muy pequeños, hacer muchas operaciones diarias y buscar pocos pip’s en el mercado a costa de arriesgar más. Me pregunto: ¿Si esta forma de operar fuera eficiente porque es tan grande el número de perdedores? ¿Por otro lado, operar al corto plazo no lo expone mas al riesgo de ser sacado muy fácilmente del mercado producto de gran volatilidad de este mercado? No olvide mi estimado amigo y amiga que el mercado forex es extraordinariamente volátil.
El impacto de una noticia para un operador de corto plazo puede ser letal. Son innumerables las veces en que se publica una noticia que es buena para una divisa pero el par termina haciendo un movimiento contrario. Entonces el operador de corto plazo termina desorientado y pensando de que el mercado está en su contra. Cosa que no es verdad sino que está haciendo trading en un contexto inadecuado para un novato.
Siguiendo con el ejemplo imagínese un sistema “más real” donde las probabilidades en contra son el 60% en contra y 40% a favor. Los números hablan por sí solos, el operador de corto plazo arriesga mas y sus probabilidades de ganar haciendo trading se hacen nulas. Y este ejemplo (al igual que los anteriores) se aplica para cualquier capital y para cualquier cantidad de pip’s buscados.
¿Pretendo satanizar la operatoria de corto plazo? No, ese no es mi objetivo. Simplemente explicar con números lo que es una verdad contundente y una conclusión contundente también: Las personas que recién están aprendiendo hacer trading deben de empezar aprendiendo a operar en el mediano plazo (operar en escenarios de 4horas o de días) porque es más sencillo de entenderlo y gestionarlo. El mediano plazo permite combinar el análisis técnico con el fundamental que es sin duda la mejor mezcla cuando se realizan operaciones de forex.
¿Pretendo satanizar la operatoria de corto plazo? No, ese no es mi objetivo. Simplemente explicar con números lo que es una verdad contundente y una conclusión contundente también: Las personas que recién están aprendiendo hacer trading deben de empezar aprendiendo a operar en el mediano plazo (operar en escenarios de 4horas o de días) porque es más sencillo de entenderlo y gestionarlo. El mediano plazo permite combinar el análisis técnico con el fundamental que es sin duda la mejor mezcla cuando se realizan operaciones de forex.
Una vez que un trader está lo suficientemente diestro y hábil para comprender el mercado, gestionar adecuadamente su capital y sobretodo saber controlar sus emociones; entonces recién ahí podría ingresar a operar al corto plazo donde se necesita mucha pericia y experiencia. Operar al corto plazo es para traders con mucha experiencia y no un juego como algunos piensan. ¿Si no, respóndase Ud. mismo, porque tanta gente pierde en el corto plazo que es justamente la forma de operar de casi todos los traders novatos?
Respeto mucho otras formas de operar de distintos colegas que en algunos casos son buenos operadores en el corto plazo, sin embargo para llegar a ese “estadio” debieron haber practicado mucho y acumulado una gran experiencia y criterio en todos los ámbitos del trading. Algo que un operador novato no tiene al inicio y le costara mucho tiempo en desarrollar. De ahí mi recomendación de hacer el trading un proceso lógico donde del operador va quemando etapas y evitando frustraciones sin sentido.
Yo sé, que muchos entran a este mundo del forex maravillados por lo rápido que se pueden llenar de rentabilidades y lo accesible que resulta el mercado de divisas, así como varias ventajas sobre otros mercados financieros, pero lo que evitan decir (aquellos que lo invaden con esa publicidad engañosa) es que la persona que está aprendiendo el trading de forex debe APRENDERLO DE MANERA FORMAL, y que el trading se estudia como si fuera una nueva profesión, de lo contrario Ud. amigo o amiga solo estará regalando sus ahorros que seguramente con mucho esfuerzo le costó conseguir. Piénselo sino todos serian millonarios. ¿No?
No se pierda la parte 2 de este informe.
Operen con criterio y responsabilidad, no operen por operar. Solo así entenderán el mercado Forex.
Daniel Arturo Ruiz Bravo
druizb@consultant.com
Director
sábado, 24 de julio de 2010
¿Sabe Ud. cuanto arriesgar en FOREX?
Estimados Amigos:
Parece mentira pero a veces las cosas más simples pueden resultar (para algunos) las más difíciles de aceptar y entender. Cuando uno sigue avanzando en este mundo apasionante del trading se encuentra con mucha gente que no tiene ni idea de cómo debe gestionar una cuenta ya sea demo o peor aun una real. Para ellos este articulo y espero nunca lo olviden.
El trading de forex debe ser SIMPLE dicen varios estudiosos. Sin lugar a dudas aquellos que lo complican son porque no saben operar o no lo han aprendido bien. Muchos cuando se introducen en el trading lo primero que hacen es JUGAR con su cuenta demo haciendo operaciones sin sentido y peor aun pensando que una cuenta es como ir al casino y apostar por apostar se convierte en su emblema. Empiezan arriesgando cantidades que no tienen nada que ver con la realidad de una cuenta real y viven un constante engaño.
Piense Ud. Cuando muchos empiezan a tradear lo primero que hacen es abrir cuentas demo de 100,000 dólares o de 500,000 dólares para “practicar”. Practicar no tiene nada de malo, lo incorrecto es pensar que por obra y gracia del espíritu santo el trader novato estará haciendo las cosas correctas. Al tener un monto inicial tan grande el trader novato hace también operaciones “grandes” y ahí empieza la gran falacia. Gane o pierda (eso es secundario) su mala gestión de capital lo destruirá tarde o temprano. Ya sea abusando con el numero de lotes u operando muchos pares a la vez este trader novato terminara arriesgando más de lo necesario. El gran final es que de una u otra manera el trader terminara haciendo de esto un “habito” y repetirá los mismos malos hábitos al momento de operar una cuenta real. Es un hecho de que muchas de las grandes pérdidas que tienen los traders de futuros, commodities, opciones, etc. se debe en gran parte porque repiten malos hábitos desde la época en que operaban con las demos (haga por un momento un acto de reflexión acordándose que le paso cuando operaba reales), lo cierto es que el trader vuelve a caer en un círculo vicioso.
No se olvide de que el ser humano actúa muchas veces por costumbre pero esto en el trading es fatal. Como dice el máster en administración Stephen Covey en su libro The Seven Habits of Highly Effective: “los hábitos son como cadenas muy difíciles de desprender y a veces nunca podremos por nuestra poca fuerza de voluntad”. Esto se aplica para todo amigos, para el trabajo, la familia y hasta para el forex.
Voy a ser generoso con el ejemplo. Imagínese un trader que abre una cuenta de 10,000 dólares y tiene por costumbre arriesgar el 10% del capital total en cada operación. Suponga también (en realidad es algo muy posible) que este trader inexperto ha perdido ininterrumpidamente en sus 10 primeras operaciones, como puede observar en el cuadro adjunto. Vea que después de la decima operación la cuenta paso a estar en menos del 35% del capital inicial.
¿Ud. cree que es fácil levantar una cuenta que está al 35% del capital inicial?. Olvídelo es una tarea titánica casi imposible. Sin embargo esta situación es común entre los traders que recién inician y lamentablemente una constante producto de la ignorancia (conocimientos sobre trading) y la falta de control emocional. Y estoy seguro que debe haberle pasado esto en algún momento de vida como trader y si aun no le sucede que bueno que este leyendo este articulo para que nunca le suceda.
En mi experiencia como docente de forex me ha tocado conocer traders que hacían el trading más arriesgado aun y al final solo consiguieron destruir sus cuentas en tiempo record. Operadores que arriesgaban el 20% (y a veces más) por operación. Observe el cuadro adjunto e imagínense cuando estos “tomadores de riesgo” pierden 10 veces ininterrumpidamente arriesgando el 20% por cada operación que realizan. ¿Cuenta totalmente destrozada no? Que no le extrañe, esto es pan del día, sobre todo con las personas que buscan aprender el trading de manera autodidacta y no tienen ninguna idea de la palabra gestión de capital.
Alexander Elder (extraordinario estudioso del forex) tiene una frase que me parece genial: “lo primero que debe aprender un trader es a sobrevivir y luego ser un ganador constante y consistente. Su frase reúne todo lo que un buen libro de gestión de capital del trading puede contener. Vean:
Cuando Ud. se inicia operando forex lo primero que debe de hacer es aprender a respetar el mercado y no dejar que este lo fulmine (como a la gran mayoría de inexpertos le sucede). Un trader no puede arriesgar más del 2% del monto total de su cuenta. Simplemente por un tema de sobrevivencia. Ojo, y hablo de cualquier tipo de cuenta así sea una estándar, mini o una microcuenta. Independientemente del monto el capital máximo arriesgado no debe exceder del 2%, solo así Ud. podrá LEVANTARSE si tiene una mala racha de operaciones perdedoras. Y créame, una mala racha le ocurre al mejor trader del mundo, me podría pasar mí también y le ocurrirá a Ud. (en cualquier momento). Perder es parte de este negocio y tiene que aprender a convivir con ello.
Observe detenidamente el cuadro adjunto. Un trader que arriesga solo el 2% del capital total que posee por cada operación, podría perder ininterrumpidamente hasta 30 veces y aun mantener el casi el 55% de su dinero. Eso es sobrevivencia y eso es gestionar el dinero con inteligencia (a pesar de haber perdido de manera monstruosa). Ahora bien, si alguien pierde ininterrumpidamente 30 veces pues lo mínimo que debe hacer es revisar su estrategia o estudiar desde la base (sino no me explicaría como puede perder tantas veces) pero bueno eso es harina de otro costal. Lo cierto es que este trader aun podría participar del mercado y corregir sus errores. De eso se trata la gestión de capital.
Yo sé, que muchos entran a este mundo maravillados por lo rápido que se pueden llenar de rentabilidades y lo accesible que resulta el mercado de divisas, así como varias ventajas sobre otros mercados financieros, pero lo que evitan decir (aquellos que lo invaden con esa publicidad engañosa) es que la persona que está aprendiendo el trading debe APRENDERLO DE MANERA FORMAL, y que el trading se estudia como si fuera una nueva profesión, de lo contrario Ud. amigo o amiga solo estará regalando sus ahorros que seguramente con mucho esfuerzo le costó conseguir. Piénselo sino todos serian millonarios. ¿No?
Operen con criterio y responsabilidad, no operen por operar. Solo así entenderán el mercado Forex.
Daniel Arturo Ruiz Bravo
druizb@consultant.com
Director
www.tutores-fx.com
Parece mentira pero a veces las cosas más simples pueden resultar (para algunos) las más difíciles de aceptar y entender. Cuando uno sigue avanzando en este mundo apasionante del trading se encuentra con mucha gente que no tiene ni idea de cómo debe gestionar una cuenta ya sea demo o peor aun una real. Para ellos este articulo y espero nunca lo olviden.
El trading de forex debe ser SIMPLE dicen varios estudiosos. Sin lugar a dudas aquellos que lo complican son porque no saben operar o no lo han aprendido bien. Muchos cuando se introducen en el trading lo primero que hacen es JUGAR con su cuenta demo haciendo operaciones sin sentido y peor aun pensando que una cuenta es como ir al casino y apostar por apostar se convierte en su emblema. Empiezan arriesgando cantidades que no tienen nada que ver con la realidad de una cuenta real y viven un constante engaño.
Piense Ud. Cuando muchos empiezan a tradear lo primero que hacen es abrir cuentas demo de 100,000 dólares o de 500,000 dólares para “practicar”. Practicar no tiene nada de malo, lo incorrecto es pensar que por obra y gracia del espíritu santo el trader novato estará haciendo las cosas correctas. Al tener un monto inicial tan grande el trader novato hace también operaciones “grandes” y ahí empieza la gran falacia. Gane o pierda (eso es secundario) su mala gestión de capital lo destruirá tarde o temprano. Ya sea abusando con el numero de lotes u operando muchos pares a la vez este trader novato terminara arriesgando más de lo necesario. El gran final es que de una u otra manera el trader terminara haciendo de esto un “habito” y repetirá los mismos malos hábitos al momento de operar una cuenta real. Es un hecho de que muchas de las grandes pérdidas que tienen los traders de futuros, commodities, opciones, etc. se debe en gran parte porque repiten malos hábitos desde la época en que operaban con las demos (haga por un momento un acto de reflexión acordándose que le paso cuando operaba reales), lo cierto es que el trader vuelve a caer en un círculo vicioso.
No se olvide de que el ser humano actúa muchas veces por costumbre pero esto en el trading es fatal. Como dice el máster en administración Stephen Covey en su libro The Seven Habits of Highly Effective: “los hábitos son como cadenas muy difíciles de desprender y a veces nunca podremos por nuestra poca fuerza de voluntad”. Esto se aplica para todo amigos, para el trabajo, la familia y hasta para el forex.
Voy a ser generoso con el ejemplo. Imagínese un trader que abre una cuenta de 10,000 dólares y tiene por costumbre arriesgar el 10% del capital total en cada operación. Suponga también (en realidad es algo muy posible) que este trader inexperto ha perdido ininterrumpidamente en sus 10 primeras operaciones, como puede observar en el cuadro adjunto. Vea que después de la decima operación la cuenta paso a estar en menos del 35% del capital inicial.
¿Ud. cree que es fácil levantar una cuenta que está al 35% del capital inicial?. Olvídelo es una tarea titánica casi imposible. Sin embargo esta situación es común entre los traders que recién inician y lamentablemente una constante producto de la ignorancia (conocimientos sobre trading) y la falta de control emocional. Y estoy seguro que debe haberle pasado esto en algún momento de vida como trader y si aun no le sucede que bueno que este leyendo este articulo para que nunca le suceda.
En mi experiencia como docente de forex me ha tocado conocer traders que hacían el trading más arriesgado aun y al final solo consiguieron destruir sus cuentas en tiempo record. Operadores que arriesgaban el 20% (y a veces más) por operación. Observe el cuadro adjunto e imagínense cuando estos “tomadores de riesgo” pierden 10 veces ininterrumpidamente arriesgando el 20% por cada operación que realizan. ¿Cuenta totalmente destrozada no? Que no le extrañe, esto es pan del día, sobre todo con las personas que buscan aprender el trading de manera autodidacta y no tienen ninguna idea de la palabra gestión de capital.
Alexander Elder (extraordinario estudioso del forex) tiene una frase que me parece genial: “lo primero que debe aprender un trader es a sobrevivir y luego ser un ganador constante y consistente. Su frase reúne todo lo que un buen libro de gestión de capital del trading puede contener. Vean:
Cuando Ud. se inicia operando forex lo primero que debe de hacer es aprender a respetar el mercado y no dejar que este lo fulmine (como a la gran mayoría de inexpertos le sucede). Un trader no puede arriesgar más del 2% del monto total de su cuenta. Simplemente por un tema de sobrevivencia. Ojo, y hablo de cualquier tipo de cuenta así sea una estándar, mini o una microcuenta. Independientemente del monto el capital máximo arriesgado no debe exceder del 2%, solo así Ud. podrá LEVANTARSE si tiene una mala racha de operaciones perdedoras. Y créame, una mala racha le ocurre al mejor trader del mundo, me podría pasar mí también y le ocurrirá a Ud. (en cualquier momento). Perder es parte de este negocio y tiene que aprender a convivir con ello.
Observe detenidamente el cuadro adjunto. Un trader que arriesga solo el 2% del capital total que posee por cada operación, podría perder ininterrumpidamente hasta 30 veces y aun mantener el casi el 55% de su dinero. Eso es sobrevivencia y eso es gestionar el dinero con inteligencia (a pesar de haber perdido de manera monstruosa). Ahora bien, si alguien pierde ininterrumpidamente 30 veces pues lo mínimo que debe hacer es revisar su estrategia o estudiar desde la base (sino no me explicaría como puede perder tantas veces) pero bueno eso es harina de otro costal. Lo cierto es que este trader aun podría participar del mercado y corregir sus errores. De eso se trata la gestión de capital.
Yo sé, que muchos entran a este mundo maravillados por lo rápido que se pueden llenar de rentabilidades y lo accesible que resulta el mercado de divisas, así como varias ventajas sobre otros mercados financieros, pero lo que evitan decir (aquellos que lo invaden con esa publicidad engañosa) es que la persona que está aprendiendo el trading debe APRENDERLO DE MANERA FORMAL, y que el trading se estudia como si fuera una nueva profesión, de lo contrario Ud. amigo o amiga solo estará regalando sus ahorros que seguramente con mucho esfuerzo le costó conseguir. Piénselo sino todos serian millonarios. ¿No?
Operen con criterio y responsabilidad, no operen por operar. Solo así entenderán el mercado Forex.
Daniel Arturo Ruiz Bravo
druizb@consultant.com
Director
www.tutores-fx.com
domingo, 4 de julio de 2010
No se Ud. parte de las Estadísticas
Estimados Amigos:
Cuando uno va investigando y leyendo distintos autores que exponen sobre el trading es imposible no sentirse identificado con algunos estudiosos que logran darte en la vena con sus postulados e ideas. Algo así me ha ocurrido cuando empecé leyendo a Mark Douglas, con Alexander Elder y me siento así también con algunas conclusiones de famoso trader y conferencista internacional Alpesh B. Pastel. Para quienes no lo conocen el Dr. Patel es uno de los más conocidos comentaristas financieros del Reino Unido fundador de www.investingbetter.com. Además de escribir 9libros sobre trading (varios de ellos records de ventas en Amazon.com y en eBay), es un columnista regular del diario Financial Times, Bloomberg, CNN, Sky Business News, CNBC, entre otros medios financieros.
En su obra e-trading, Alpesh explica las causas de por qué el 90% de los operadores intradia fracasan. Comparto con ustedes unos extractos de esta gran obra, pero sobretodo pongan atención a lo que dice este conocido experto sobre lo que algunos aun no se dan cuenta…pero nunca es tarde.
¿Por qué fracasan el 90% de los operadores intradia y los inversores en futuros?
Una cifra que circula mucho es el nivel de fracaso de los inversores en acciones y en futuros a corto plazo. Es un argumento suficiente para que uno lo piense dos veces. Hay cinco razones principales para que ese nivel de fracaso sea tan alto. Quiénes piensan invertir al corto plazo deben tener muy en cuenta lo siguiente:
1. Cuestiones relacionadas con su sistema de inversión (estrategia)
…La inversión a corto plazo, por su propia naturaleza requiere un sistema de inversiones más elaborado, muchos inversores de corto plazo pierden dinero porque no comprenden la importancia de tener un sistema eficiente de inversiones. Simplemente carecen de un sistema confiable.
2. Aspectos psicológicos de la inversión
Los aspectos psicológicos son aquellos que pueden echarle a tierra una inversión. Paul RT Johnson, Vicepresidente de ING Barings Futures and Options nos comenta: “Antes de hacer trading se debería estudiar más psicología que matemáticas”. Muchos inversores no han conseguido dominar las facetas de la psicología de la inversión y esto contribuye a que pasen a engrosar el 90% de inversores que pierden dinero.
3. Cuestiones relacionadas con las comisiones
Los costos debidos a las comisiones son otro factor que afecta más a los inversionistas de corto plazo de aquellos que lo hacen a largo plazo (¿tiene sentido ganar 10 pip’s y arriesgar 15?). Muchos inversionistas de corto plazo creen que tienen beneficios hasta que contabilizan las comisiones. Algunos suponen que las comisiones son demasiado pequeñas para que puedan marcar la diferencia entre beneficios y pérdidas, pero están equivocados.
4. Cuestiones relacionadas con la habilidad para invertir
Comparemos una estrategia de negocio de largo plazo con la de un operador de día. Este último se enfrenta antes sociedades de contrapartida o creadoras de mercado (JP Morgan por ejemplo). Hace falta mucho más que leer un libro para tener éxito negociando a corto plazo. El 90% de inversores a corto plazo fracasan, la mayor parte de ellos en su primer año de actividad, cuando tienen menos experiencia.
5. Cuestiones relacionadas con el dinero y la gestión de riesgos
Los operadores sin educación no saben calcular los niveles de beneficios y de riesgo que deben asumir. Al invertir al corto plazo se está “inflando la bolsa”, es decir haciendo circular el capital con más frecuencia (no olvide que a más operaciones Ud. estará más expuesto a los riesgos del mercado).
Mis conclusiones (Daniel Ruiz):
No pretendo satanizar la operatoria de corto plazo, todo lo contrario, yo respeto otras formas de operar y creo que si alguna estrategia de este tipo les pueda hacer ganar pip’s y se adapta al perfil de un trader entonces bienvenido ese sistema. Lo que sí creo y estoy bastante convencido es que una persona que empieza el trading debería aprender a operar primero al mediano plazo y posteriormente al corto plazo. La respuesta está en lo que señala Alpesh y tácitamente varios otros autores. Operar al corto plazo requiere mucha más destreza, mayor educación, control emocional y en suma mayor experiencia. Un novato termina fulminado sus cuentas en el corto plazo porque no posee nada de estos ingredientes. Tal vez esto explica porque la mayoría de los traders de forex empiezan operando al corto plazo y el nivel de fracasos es tan pero tan alto. Al menos medítelo, para que Ud. no sea parte de las estadísticas.
Operen con criterio y responsabilidad, no operen por operar. Solo así entenderán el mercado Forex.
Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director
www.tutores-fx.com
Cuando uno va investigando y leyendo distintos autores que exponen sobre el trading es imposible no sentirse identificado con algunos estudiosos que logran darte en la vena con sus postulados e ideas. Algo así me ha ocurrido cuando empecé leyendo a Mark Douglas, con Alexander Elder y me siento así también con algunas conclusiones de famoso trader y conferencista internacional Alpesh B. Pastel. Para quienes no lo conocen el Dr. Patel es uno de los más conocidos comentaristas financieros del Reino Unido fundador de www.investingbetter.com. Además de escribir 9libros sobre trading (varios de ellos records de ventas en Amazon.com y en eBay), es un columnista regular del diario Financial Times, Bloomberg, CNN, Sky Business News, CNBC, entre otros medios financieros.
En su obra e-trading, Alpesh explica las causas de por qué el 90% de los operadores intradia fracasan. Comparto con ustedes unos extractos de esta gran obra, pero sobretodo pongan atención a lo que dice este conocido experto sobre lo que algunos aun no se dan cuenta…pero nunca es tarde.
¿Por qué fracasan el 90% de los operadores intradia y los inversores en futuros?
Una cifra que circula mucho es el nivel de fracaso de los inversores en acciones y en futuros a corto plazo. Es un argumento suficiente para que uno lo piense dos veces. Hay cinco razones principales para que ese nivel de fracaso sea tan alto. Quiénes piensan invertir al corto plazo deben tener muy en cuenta lo siguiente:
1. Cuestiones relacionadas con su sistema de inversión (estrategia)
…La inversión a corto plazo, por su propia naturaleza requiere un sistema de inversiones más elaborado, muchos inversores de corto plazo pierden dinero porque no comprenden la importancia de tener un sistema eficiente de inversiones. Simplemente carecen de un sistema confiable.
2. Aspectos psicológicos de la inversión
Los aspectos psicológicos son aquellos que pueden echarle a tierra una inversión. Paul RT Johnson, Vicepresidente de ING Barings Futures and Options nos comenta: “Antes de hacer trading se debería estudiar más psicología que matemáticas”. Muchos inversores no han conseguido dominar las facetas de la psicología de la inversión y esto contribuye a que pasen a engrosar el 90% de inversores que pierden dinero.
3. Cuestiones relacionadas con las comisiones
Los costos debidos a las comisiones son otro factor que afecta más a los inversionistas de corto plazo de aquellos que lo hacen a largo plazo (¿tiene sentido ganar 10 pip’s y arriesgar 15?). Muchos inversionistas de corto plazo creen que tienen beneficios hasta que contabilizan las comisiones. Algunos suponen que las comisiones son demasiado pequeñas para que puedan marcar la diferencia entre beneficios y pérdidas, pero están equivocados.
4. Cuestiones relacionadas con la habilidad para invertir
Comparemos una estrategia de negocio de largo plazo con la de un operador de día. Este último se enfrenta antes sociedades de contrapartida o creadoras de mercado (JP Morgan por ejemplo). Hace falta mucho más que leer un libro para tener éxito negociando a corto plazo. El 90% de inversores a corto plazo fracasan, la mayor parte de ellos en su primer año de actividad, cuando tienen menos experiencia.
5. Cuestiones relacionadas con el dinero y la gestión de riesgos
Los operadores sin educación no saben calcular los niveles de beneficios y de riesgo que deben asumir. Al invertir al corto plazo se está “inflando la bolsa”, es decir haciendo circular el capital con más frecuencia (no olvide que a más operaciones Ud. estará más expuesto a los riesgos del mercado).
Mis conclusiones (Daniel Ruiz):
No pretendo satanizar la operatoria de corto plazo, todo lo contrario, yo respeto otras formas de operar y creo que si alguna estrategia de este tipo les pueda hacer ganar pip’s y se adapta al perfil de un trader entonces bienvenido ese sistema. Lo que sí creo y estoy bastante convencido es que una persona que empieza el trading debería aprender a operar primero al mediano plazo y posteriormente al corto plazo. La respuesta está en lo que señala Alpesh y tácitamente varios otros autores. Operar al corto plazo requiere mucha más destreza, mayor educación, control emocional y en suma mayor experiencia. Un novato termina fulminado sus cuentas en el corto plazo porque no posee nada de estos ingredientes. Tal vez esto explica porque la mayoría de los traders de forex empiezan operando al corto plazo y el nivel de fracasos es tan pero tan alto. Al menos medítelo, para que Ud. no sea parte de las estadísticas.
Operen con criterio y responsabilidad, no operen por operar. Solo así entenderán el mercado Forex.
Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director
www.tutores-fx.com
miércoles, 9 de junio de 2010
Confesiones de un Trader
Estimados Amigos:
Comparto con ustedes este interesante aporte de Alonso Bravo de Abt Forex. Mi agradecimiento a Alonso por la gentileza.
Como muchas personas, llegue al mundo del Trading esperando hacer dinero rápidamente, lleve algunos cursos a distancia, abrí una cuenta real – que obviamente perdí- y así comencé mi andadura en el difícil mundo del trading. No fue fácil, muchas veces estuve apunto de dejarlo, luego lo retomaba con mas fuerza y ganas, pero fue muy difícil. Fue la travesía mas difícil de mi vida, de eso ya hace más de 6 años, hoy veo con nostalgia aquella época, y cada vez que tengo oportunidad de hablar con novatos en el Trading, les hago hincapié en esto del Trading, que el camino es difícil, es duro, pero la recompensa es grande.
Hace 6 años me hubiera gustado que alguien me aconseje, que me explicara tantas cosas del trading, pero no fue así, en este mercado son pocas las personas que te dicen las cosas como son, son pocos los que te pintan la realidad del Trading con palabras. Yo, tratare de hacerlo en estas confesiones, y espero que Ud. las tome en cuenta.
Todos los que empezamos en el mundo del Trading llegamos pensando en obtener la santa estrategia que nos de grandes beneficios, y dejamos de lado ciertos “detalles”, estos detalles terminan por reducir nuestra cuenta real a cero, ¿de que detalles hablo? El control emocional y una gestión adecuada del riesgo, las personas neófitas en el Trading tienden a minimizar estos 2 componentes, pero yo aquí les digo, que estos 2 componentes son lo mas importante del Trading, son la base del éxito, una buena estrategia es ideal, pero se consigue con el tiempo, los conocimientos técnicos se aprenden rápidamente, pero aprender el control emocional y la gestión adecuada del riesgo es una tarea ardua, es difícil y puede tomar años a algunos y a otros toda una vida.
Comparto con ustedes este interesante aporte de Alonso Bravo de Abt Forex. Mi agradecimiento a Alonso por la gentileza.
Como muchas personas, llegue al mundo del Trading esperando hacer dinero rápidamente, lleve algunos cursos a distancia, abrí una cuenta real – que obviamente perdí- y así comencé mi andadura en el difícil mundo del trading. No fue fácil, muchas veces estuve apunto de dejarlo, luego lo retomaba con mas fuerza y ganas, pero fue muy difícil. Fue la travesía mas difícil de mi vida, de eso ya hace más de 6 años, hoy veo con nostalgia aquella época, y cada vez que tengo oportunidad de hablar con novatos en el Trading, les hago hincapié en esto del Trading, que el camino es difícil, es duro, pero la recompensa es grande.
Hace 6 años me hubiera gustado que alguien me aconseje, que me explicara tantas cosas del trading, pero no fue así, en este mercado son pocas las personas que te dicen las cosas como son, son pocos los que te pintan la realidad del Trading con palabras. Yo, tratare de hacerlo en estas confesiones, y espero que Ud. las tome en cuenta.
Todos los que empezamos en el mundo del Trading llegamos pensando en obtener la santa estrategia que nos de grandes beneficios, y dejamos de lado ciertos “detalles”, estos detalles terminan por reducir nuestra cuenta real a cero, ¿de que detalles hablo? El control emocional y una gestión adecuada del riesgo, las personas neófitas en el Trading tienden a minimizar estos 2 componentes, pero yo aquí les digo, que estos 2 componentes son lo mas importante del Trading, son la base del éxito, una buena estrategia es ideal, pero se consigue con el tiempo, los conocimientos técnicos se aprenden rápidamente, pero aprender el control emocional y la gestión adecuada del riesgo es una tarea ardua, es difícil y puede tomar años a algunos y a otros toda una vida.
Mis alumnos me preguntan si el control emocional se puede enseñar, yo les respondo que no, se puede inculcar si, pero es difícil enseñarlo, todo depende del alumno, su predisposición para absorber las experiencias ajenas y su autoconocimiento. El autoconocimiento es básico, si Ud. no se conoce, jamás podrá dominar el Trading, para ser exitoso consistente en el tiempo, Ud. debe conocerse así mismo, conocer sus fortalezas y debilidades en el Trading, y en base a eso decidir que clase de Trader quiere ser, decidir en que horizonte de tiempo quiere trabajar. No es tarea fácil. A mi me costo de 2 años entender esto, abrí cuentas reales, perdí dinero propio, opere en gráficos de 1 minuto, de 5 minutos , de 15 minutos, de 30 minutos, me costaba cerrar las operaciones perdedoras, me costaba asumir perdidas, estiraba mi stop loss, y convertía perdidas de 30 pips en perdidas de 100 pips, también me costaba cerrar las operaciones ganadoras, si iba ganando 40 pips cerraba esa operación, aun cuando mi sistema no me lo indicara, en la mayoría de los casos ganancias de 80 pips se convertían en solo 40pips, debido a mi ansiedad.
¿Que me sucedía? Bueno, la ansiedad y el miedo dominaban mi Trading, con el tiempo aprendí a hacer BUEN TRADING, ¿que es buen Trading? Bueno, es un punto en el que el Trader no se inmuta si ganó o perdió en una operación, en la que le da lo mismo ganar 100pips o perder 50pips, al fin y al cabo son probabilidades, solo esta interesado en hacer buen Trading y ser disciplinado con su sistema. ¿Es fácil llegar a este punto? No lo es, pero tampoco tiene que costarte años y miles de dólares, puedes empezar por educarte, no confiar en aquellos que te inciten a abrir cuentas reales rápidamente, uno debe abrir una cuenta real solo y solo si se sienta realmente seguro y cuando hayas obtenido resultados consistentes luego de 4 a 6 meses en cuentas demo.
Como decía, el autoconocimiento es el camino para llegar a hacer BUEN TRADING, parece difícil, y lo es. La mayoría de las personas que llegan al mundo del Trading, lo hacen con la esperanza de ganar mucho dinero, el Trading atrae a las personas amantes del riesgo y repele a los conservadores. Lamentablemente los amantes del riesgo, no saben controlar sus emociones en el Trading y terminan devorando sus cuentas. ¿Como un amante del riesgo puede controlar sus emociones? He aquí una gran contradicción, y es una de las razones de por que existen tan pocos Traders ganadores consistentes en el tiempo. Sin embargo, existen las excepciones a la regla, algunos Traders manejan sus emociones de manera innata, otros (la mayoría) aprenden a controlar sus emociones con el tiempo y la experiencia.
Algunos dirán que soy muy duro al hablar así, bueno es la realidad que yo viví en el Trading y espero que Ud. amigo lector haga caso de mis palabras. Y no se deje influenciar por publicidad basura en la cual les hablan de rentabilidades de 30%, 40%, 50% mensuales, o por aquellos que los hagan abrir cuentas reales rápidamente. Recuerde que la única persona preocupada por su bienestar es Ud. mismo y nadie más, así que edúquese.
Ud. debe decidir quien desea ser, ser un perdedor constante, o ir por el camino del BUEN TRADING, educarse adecuadamente y potenciar las características de las que he hecho mención. De Ud. depende su éxito o fracaso en el mundo del Trading.
¿Que me sucedía? Bueno, la ansiedad y el miedo dominaban mi Trading, con el tiempo aprendí a hacer BUEN TRADING, ¿que es buen Trading? Bueno, es un punto en el que el Trader no se inmuta si ganó o perdió en una operación, en la que le da lo mismo ganar 100pips o perder 50pips, al fin y al cabo son probabilidades, solo esta interesado en hacer buen Trading y ser disciplinado con su sistema. ¿Es fácil llegar a este punto? No lo es, pero tampoco tiene que costarte años y miles de dólares, puedes empezar por educarte, no confiar en aquellos que te inciten a abrir cuentas reales rápidamente, uno debe abrir una cuenta real solo y solo si se sienta realmente seguro y cuando hayas obtenido resultados consistentes luego de 4 a 6 meses en cuentas demo.
Como decía, el autoconocimiento es el camino para llegar a hacer BUEN TRADING, parece difícil, y lo es. La mayoría de las personas que llegan al mundo del Trading, lo hacen con la esperanza de ganar mucho dinero, el Trading atrae a las personas amantes del riesgo y repele a los conservadores. Lamentablemente los amantes del riesgo, no saben controlar sus emociones en el Trading y terminan devorando sus cuentas. ¿Como un amante del riesgo puede controlar sus emociones? He aquí una gran contradicción, y es una de las razones de por que existen tan pocos Traders ganadores consistentes en el tiempo. Sin embargo, existen las excepciones a la regla, algunos Traders manejan sus emociones de manera innata, otros (la mayoría) aprenden a controlar sus emociones con el tiempo y la experiencia.
Algunos dirán que soy muy duro al hablar así, bueno es la realidad que yo viví en el Trading y espero que Ud. amigo lector haga caso de mis palabras. Y no se deje influenciar por publicidad basura en la cual les hablan de rentabilidades de 30%, 40%, 50% mensuales, o por aquellos que los hagan abrir cuentas reales rápidamente. Recuerde que la única persona preocupada por su bienestar es Ud. mismo y nadie más, así que edúquese.
Ud. debe decidir quien desea ser, ser un perdedor constante, o ir por el camino del BUEN TRADING, educarse adecuadamente y potenciar las características de las que he hecho mención. De Ud. depende su éxito o fracaso en el mundo del Trading.
Alonso Bravo
Los 3 Pilares del Trading
Estimados amigos
Comparto con ustedes deste buen aporte que hace Alonso Bravo de Abt Forex. Mi agradecimiento a Alonso por la gentileza.
Este documento está dirigido para todos de aquellos Traders que recién se inician en el mundo del Trading.
El Trading parece algo sencillo, sin embargo es un viaje muy difícil y el trayecto puede ser largo si Ud. no se prepara adecuadamente, las personas hacen trading por distintos motivos, el dinero, la búsqueda de libertad, adicción al riesgo, etc., sin embargo son pocos los Traders que encuentran el verdadero sentido de éste. Debemos comprender que el Trading es una búsqueda intelectual de muchos factores que influyen para que nosotros podamos tener éxito.
Comparto con ustedes deste buen aporte que hace Alonso Bravo de Abt Forex. Mi agradecimiento a Alonso por la gentileza.
Este documento está dirigido para todos de aquellos Traders que recién se inician en el mundo del Trading.
El Trading parece algo sencillo, sin embargo es un viaje muy difícil y el trayecto puede ser largo si Ud. no se prepara adecuadamente, las personas hacen trading por distintos motivos, el dinero, la búsqueda de libertad, adicción al riesgo, etc., sin embargo son pocos los Traders que encuentran el verdadero sentido de éste. Debemos comprender que el Trading es una búsqueda intelectual de muchos factores que influyen para que nosotros podamos tener éxito.
Existen tres pilares (en orden de importancia) para ser exitoso en el Trading, si Ud. adquiere estos tres elementos, sus probabilidades de éxito en el Trading son inmensas:
1-Una adecuado psicología de Trading
2-Gestion del riesgo adecuada.
3-Una buena estrategia de Trading.
Una adecuada psicología de Trading, está basada específicamente en el control de emociones, nuestros sentimientos tienen un impacto directo sobre nuestra cuenta de capital. Porque podemos tener la mejor estrategia de Trading, pero si nos sentimos contrariados, molestos, inseguros la cuenta lo sufrirá. Los novatos creen que el éxito del Trading está basado en tener una buena estrategia de Trading, y eso es un gran error. Los conocimientos técnicos y una buena estrategia de Trading son cosas que uno puede adquirir con un poco de estudio y practica, pero el control de emociones es lo que diferencia a un Trader ganador consistente en el tiempo del resto de Traders.
El Trading es una profesión, si las personas estudiamos carreas de 4 o 5 años, para ser ingenieros, contadores, arquitectos, etc., ¿por qué creemos que practicando en una cuenta demo 2 meses ya estamos preparados para hacer Trading? Este en un error muy común, lo he visto decenas de veces, para realizar Trading hay que educarse y entrenarse para tener un control adecuado de nuestras emociones. En mis más de 6 años de experiencia en el Trading, he conocido decenas de Traders, la mayoría de ellos médicos, ingenieros, economistas, administradores, y casi la totalidad de ellos fracasaron en el Trading, por diversos motivos ellos no aprendieron a controlar sus emociones, el Trading es una lucha contra uno mismo, contra nuestros miedos internos, nuestras debilidades, todo ello sale a flote en el Trading día a día, si no aprendemos a dominarlos estaremos condenados al fracaso.
Cuando empecé en el mundo del Forex, conocí a un joven casi de mi misma edad, el era electricista independiente en aquella época, debo reconocer que cuando lo conocí no creí que el tuviera las capacidades adecuadas para triunfar en el mundo del Trading. Lo que vi de el en adelante fue sorprendente, era un ganador consistente nato, a pesar q desconocía algunos conceptos básicos técnicos y su estrategia de Trading no era la panacea de las estrategias, el se las arreglaba para obtener beneficios contantemente, controlaba sus emociones de una manera prodigiosa, cerraba las operaciones perdedoras cuando debía y no se apresuraba en cerrar las ganadoras, si perdía o ganaba en una operación no hacia mella en su humor o estado de ánimo, solo trataba de hacer buen Trading, era disciplinado en su operatoria. Esta de mas decir que me equivoque con él, hoy el vive en Australia, administra un muy importante portafolio de inversiones y tiene diversos negocios en aquel país.
El control emocional es la principal arma que un Trader de éxito tiene, la codicia y el miedo llevaran a un Trader a la ruina segura, debemos usar el intelecto en vez de usar el instinto como guía, si quieres ser un ganador consistente en el tiempo, debes aprender el control emocional y hacerlo tuyo.
EL segundo pilar del Trading, es la adecuada gestión del riesgo, expondré un ejemplo: Lancemos una moneda al aire, durante unos segundos experimentaremos una de las paradojas de la naturaleza: el proceso aleatorio. No sabemos cuál será el resultado, pero a la larga sabremos lo que sucederá con mucha exactitud. Como dice Alexander Elder: la esperanza matemática es la herramienta más poderosa para los Traders. Una buena esperanza matemática nos ayudará a tener una adecuada gestión del riesgo, esta ventaja procede de un sistema que entrega mayores ganancias que pérdidas. Si operamos con una esperanza matemática positiva y un sistema de Trading sensato tendremos al mercado a nuestro favor y no en nuestra contra.
El primer objetivo de una adecuada gestión del riesgo, es la supervivencia, el segundo objetivo es obtener resultados ciertamente constantes en el tiempo. Les contare una historia, cuando yo empecé en el Trading, me era muy difícil cerrar mis operaciones perdedoras, como mucho Traders siempre ponía excusas y le daba más márgenes a las operaciones con el fin de no asumir perdidas, también cometía el error de cerrar las operaciones ganadoras rápidamente, contar mentalmente el dinero que estaba ganando y apresurarme a cerrar mis operaciones aun cuando mis sistema de Trading no me lo dictara. Todos estos errores típicos de Traders, los pude superar en base a la experiencia y al autoconocimiento de mi mismo. Hacer trading es una lucha contra ti mismo, sino te conoces a ti mismo bien, sino conoces tus debilidades y fortalezas en el Trading, entonces no podrás ser un ganador consistente en el tiempo.
¿Cuánto arriesgar? Los Traders profesionales no arriesgan más del 2 % en cada operación, y no cambian ese stop bajo ninguna circunstancia. Y manejan una relación beneficio: riesgo de 2:1, 3:1 o 4:1, aquí radica mucho el éxito de un Trader, en cuanto mayor sea el beneficio en relación al riesgo, mayores serán nuestras probabilidades de ganar en el tiempo.
Finalmente llegamos al tercer pilar del Trading, una Buena Estrategia de Trading, yo diría que es el último eslabón que un Trader debe tener, si bien los 2 primeros pilares del Trading son los más importantes, este último es necesario.
Todo el conocimiento y aprendizaje técnico tiene que desembocar en la consecución de una buena estrategia de Trading.
En la web, en los foros de Forex Ud. puede encontrar una cantidad apreciable de estrategias de Trading, algunas de ellas muy simples, otras algo más complejas, yo recomiendo a todas las personas que se inician en el Trading, aprender todos los conceptos básicos, indicadores, etc. Y analizar todas las estrategias que lleguen a sus manos, realizar Backtesting y comprobar la efectividad de estas estrategias, porque para primero juzgar si tal o cual es buena o mala, debemos probarlas antes. Empápese de todo, aprenda todo lo que pueda y luego decida qué tipo de operador quiere ser, en que horizontes de tiempo quiere trabajar, en ese momento Ud. estará preparado para decidir qué estrategia de Trading va usar o para crear su propia estrategia de Trading. Recuerde que su éxito o fracaso en el mundo del Trading depende solamente de Ud.
Alonso Bravo
Consideraciones Basicas para Operar Forex
Hola Amigos
Hoy me gustaría conversar sobre Consideraciones Básicas para todas aquellas personas que desean intentar operar de manera profesional o con alguna seriedad en el Mercado de Divisas. Este articulo se lo dedico a muchos traders nuevos que veo están aumentando cada día (eso me parece genial), pero sin embargo suelen operar sin preparación y terminan destrozando sus cuentas o las de otras personas (lo que es peor). Veamos.
Para empezar diría que si estas operando reales y aun no estas seguro de tu sistema y mas aun de tu control psicológico al operar entonces te recomiendo dejar de operar el real y hacerlo solo en el demo. Solo así te evitaras (por el momento, seguir castigando tu cuenta real). Un consejo, de alguien quien perdió dinero y sabe de lo que te esta hablando. No tiene sentido salir al mercado si no estas seguro. Si alguien tuvo suerte en algunas operaciones, pero sabe que no esta lo suficientemente preparado le diría que guarde su entusiasmo y aproveche su “buena suerte”….porque solo fue eso. Y la buena suerte no dura para toda la vida.
En segundo lugar existen miles de estrategias….abundan. Pero no sabes si tiene un buen nivel de confianza sino las pruebas en la demo y paralelamente las testeas con tu Metatrader o con el sistema que usas. Operar forex es un tema de PROBABILIDADES puedes tener una estrategia que de 10 entradas 8 sean buenas y 2 malas. Entonces si tienes limits y stops razonables tu estrategia debería funcionar y en un mes tu cuenta “debería” estar con números agradables para tu vista. Sucede que los traders novatos comenten el error de no probar una estrategia como se debe. Un exceso de confianza que a la larga se volverá muy pero muy caro. A que me refiero:
1. Si voy a probar una estrategia (obvio que en el demo) por lo menos debería tener 2 o 4 meses de prueba con ella con unas 200 o 400 entradas al operar (también depende del método). Sino como crees que podemos afirmar contundentemente que la estrategia tal o cual es mejor?. Imposible, si no la pruebo con la mayor cantidad de datos posibles.
Hoy me gustaría conversar sobre Consideraciones Básicas para todas aquellas personas que desean intentar operar de manera profesional o con alguna seriedad en el Mercado de Divisas. Este articulo se lo dedico a muchos traders nuevos que veo están aumentando cada día (eso me parece genial), pero sin embargo suelen operar sin preparación y terminan destrozando sus cuentas o las de otras personas (lo que es peor). Veamos.
Para empezar diría que si estas operando reales y aun no estas seguro de tu sistema y mas aun de tu control psicológico al operar entonces te recomiendo dejar de operar el real y hacerlo solo en el demo. Solo así te evitaras (por el momento, seguir castigando tu cuenta real). Un consejo, de alguien quien perdió dinero y sabe de lo que te esta hablando. No tiene sentido salir al mercado si no estas seguro. Si alguien tuvo suerte en algunas operaciones, pero sabe que no esta lo suficientemente preparado le diría que guarde su entusiasmo y aproveche su “buena suerte”….porque solo fue eso. Y la buena suerte no dura para toda la vida.
En segundo lugar existen miles de estrategias….abundan. Pero no sabes si tiene un buen nivel de confianza sino las pruebas en la demo y paralelamente las testeas con tu Metatrader o con el sistema que usas. Operar forex es un tema de PROBABILIDADES puedes tener una estrategia que de 10 entradas 8 sean buenas y 2 malas. Entonces si tienes limits y stops razonables tu estrategia debería funcionar y en un mes tu cuenta “debería” estar con números agradables para tu vista. Sucede que los traders novatos comenten el error de no probar una estrategia como se debe. Un exceso de confianza que a la larga se volverá muy pero muy caro. A que me refiero:
1. Si voy a probar una estrategia (obvio que en el demo) por lo menos debería tener 2 o 4 meses de prueba con ella con unas 200 o 400 entradas al operar (también depende del método). Sino como crees que podemos afirmar contundentemente que la estrategia tal o cual es mejor?. Imposible, si no la pruebo con la mayor cantidad de datos posibles.
2. Otro error clásico es hacer entradas (en tu época de prueba de esa estrategia) que no tienen nada que ver con el sistema. Se que muchos traders mientras prueban sus sistemas combinan con otros sistemas o hacen entradas “por sentido común” o “porque me parece” y terminan arruinando la muestra de la estrategia inicial. Conclusión, nunca supieron si la estrategia evaluada era buena, o deficiente.
3. Tampoco hacen un verdadero Backtesting que debería tener unos 100 a 200 datos de tu sistema. El Backtesting lo haces contra el pasado. Cualquier fin de semana. No necesitas que el mercado este abierto. Pero eso si, debes hacerlo porque sino estamos hablando de algo que en Teoría es bueno. Pero necesitas data para probarlo.. Esta labor es como la de un científico que tiene que probar su invento y si este no resulta (al final no hay rentabilidad sostenibles que sea justificable) se desecha y volvemos a empezar.
4. Otro error clásico es probar las estrategias sin tener en cuenta la realidad. Es decir colocarle lotes muy grandes, stops muy altos y todas esas cosas que en la vida real no lo harías. Entonces prueba tu estrategia con la cantidad mínima de lotes y limits y stops que sean razonables.
5. Opera el demo como si fuera un real. Nada de operaciones arriesgadas, heroicas, o en medio de noticias…eso se los dejamos a los tontos.
Métodos abundan, todos están en la Web, incluso ustedes mismos pueden crear nuevos método o híbridos de métodos existentes. Pruébenlos. Testeenlos lo sufriente. Nadie lo va hacer por ustedes. Y olvídate de cuanto operador en la Web te diga que algún método genera 10% o 40% mensual…eso lo debes probar. Que nadie te engañe ni te venda humo.
La parte neuronal de la operatoria es la Psicológica. Ningún método funciona sino estas bien preparado en ese sentido. No tenerle miedo a las entradas, respetar tu método, ser responsable, confiar en la probabilidad de tu método, y muchos aspectos mas hacen la diferencia entre un trader mediocre y otro bueno. Operar es un tema de control y no muchas personas lo pueden aprender. Lamentablemente ese así. Aprender a controlarnos es lo más difícil y la puerta al éxito rotundo. Será por eso que solo el 5% de los traders que operan forex les va bien y al 95% les va rotundamente mal?. Si amigos es por eso. Ese 5% controla suficientemente bien su parte psicológica. Cada día que opero me doy cuenta que es así. Para operar forex y tener éxito no se necesita ser un experto analista de mercado o ser un adivino de los métodos fundamentales. Soy de los que piensan que el método lo puedes encontrar en cualquier parte…donde sea. Que lo puedes probar cuantas veces desees (al final es operativo son numero y estos no engañan)…tu probabilidad de un método bien testeado a la larga debe salir a relucir y no fallarte estadísticamente hablando. Pero el control no. Eso marca la diferencia.
Quien enseña a que un operador novato se controle y no haga entradas sin sentido o al azar?...eso solo lo aprendemos con los golpes y perdiendo dinero. A menos que tengamos un buen mentor que nos ayude desde el principio y te enseñe que “horrores” no se deben cometer en la operatoria. Lamentablemente no todos tenemos esa suerte. Si conocen gente capaz y con tiempo operando entonces pidan consejo, escuchen experiencias, hagan muchas preguntas. Así se forma un buen trader.
Espero les puedan servir mis apreciaciones. Forex ofrece un potencial ESPECTACULAR de hacer capital y llenarnos de beneficios, y más aun de enseñar a otras personas a que también lo aprovechen, pero es muy cierto también que esta faena esta llena de sangre sudor y lágrimas y mucho pero mucho control. Que al final debe conducirnos al éxito y a una buena gestión de capital.
Operen con criterio y responsabilidad; solo asi entenderan los mercados.
Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director
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